ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Cap/  LU1689733571  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.09.2024 Изменение+0.3500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
155.0600USD +0.23% reinvestment Bonds Worldwide BIL Manage Invest ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - -0.78 0.76 -0.03 -0.50 0.71 -0.98 -0.56 0.71 1.96 -
2019 0.43 -0.29 1.81 -0.39 2.17 0.83 -0.09 3.16 -0.98 -0.04 -0.23 -0.50 +5.94%
2020 0.58 - - 7.46 -0.50 0.20 0.90 -1.23 0.26 -0.99 0.28 -0.31 +6.56%
2021 -0.91 -2.29 -1.05 0.55 0.22 0.66 1.22 -0.22 -1.18 -0.10 0.59 -0.57 -3.10%
2022 -1.78 -0.86 -2.84 -3.08 -0.05 -1.02 1.79 -2.55 -3.44 -1.73 2.10 -0.08 -12.89%
2023 2.21 -2.37 2.64 0.56 -1.20 -0.81 -0.31 -0.57 -2.20 -1.24 3.36 3.09 +2.96%
2024 -0.29 -1.39 0.69 -2.36 1.27 1.29 1.63 1.64 1.05 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.85% 4.88% 5.18% 5.54% 5.69%
Коэффициент Шарпа 0.30 1.21 1.11 -1.07 -0.76
Лучший месяц +3.09% +1.64% +3.36% +3.36% +7.46%
Худший месяц -2.36% -2.36% -2.36% -3.44% -3.44%
Максимальный убыток -3.80% -2.50% -3.80% -17.10% -20.67%
Outperformance +2.42% - +1.72% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BIL Invest Bonds USD Sovereign P... reinvestment 155.0600 +9.08% -7.56%
BIL Invest Bonds USD Sovereign I... reinvestment 1,565.7700 +9.39% -
BIL Invest Bonds USD Sovereign I... reinvestment 1,388.9700 +7.48% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.50%
6 месяцев  
+4.56%
1 год  
+9.08%
3 года
  -7.56%
5 лет
  -4.85%
10 лет     -
С самого начала  
+3.24%
Год
2023  
+2.96%
2022
  -12.89%
2021
  -3.10%
2020  
+6.56%
2019  
+5.94%