BIL Invest Bonds EUR Sovereign P
LU1689731955
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P/ LU1689731955 /
| Стоимость чистых активов18.07.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 137.8900EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BIL Manage Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Banque Internationale à Luxembourg |
| Объем фонда: |
140.11 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.02.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BIL Manage Invest |
| Адрес: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
