BIL Invest Bonds EUR Sovereign P
LU1689731955
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P/ LU1689731955 /
NAV2024. 07. 18. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
137,8900EUR |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BIL Manage Invest ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Banque Internationale à Luxembourg |
Alap forgalma: |
140,11 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 02. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BIL Manage Invest |
Cím: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,25% |
Készpénz |
|
2,75% |
Országok
Globális |
|
97,25% |
Készpénz |
|
2,75% |