NAV18/07/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
137.8900EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide BIL Manage Invest 

Estrategia de inversión

Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
 

Objetivo de inversión

Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Government Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: RBC Investor Services Bank S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: Banque Internationale à Luxembourg
Volumen de fondo: 140.11 millones  EUR
Fecha de fundación: 02/02/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.50%
Max. Comisión de administración: 0.40%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BIL Manage Invest
Dirección: 42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.bilmanageinvest.lu/
 

Activos

Bonds
 
97.25%
Cash
 
2.75%

Países

Global
 
97.25%
Cash
 
2.75%

Divisas

Euro
 
100.00%