ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF World Healthscience Fund A10 USD/  LU2533724352  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.11.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.1600USD -0.78% paying dividend Equity Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - 3.77 0.10 -
2023 -1.83 -3.32 3.42 2.93 -4.15 4.02 0.24 0.63 -3.72 -4.30 4.06 4.88 +2.18%
2024 4.18 1.61 2.31 -2.93 2.15 2.80 1.51 4.30 -3.38 -3.70 -0.49 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.05% 9.99% 10.05% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.65 -0.23 1.32 - -
Лучший месяц +4.88% +4.30% +4.88% +4.88% -
Худший месяц -3.70% -3.70% -3.70% -4.30% -
Максимальный убыток -7.66% -7.66% -7.66% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF World Healthscience I2 EUR reinvestment 15.6600 +18.37% +19.72%
BGF World Healthscience I2 JPY reinvestment 2,567.0000 +19.73% +50.56%
BGF World Healthscience D5 GBP paying dividend 14.5600 +12.85% +16.42%
BGF World Healthscience I4 USD paying dividend 12.4200 +17.32% +10.98%
BGF World Healthscience X10 USD paying dividend 10.5100 +18.29% -
BGF World Healthscience Fund Hed... reinvestment 22.5200 +14.66% +2.41%
BGF World Healthscience Fund Hed... reinvestment 234.7400 +14.94% +4.38%
BGF World Healthscience Fund Hed... reinvestment 23.0300 +14.07% +3.23%
BGF World Healthscience C2 EUR reinvestment 49.9500 +15.81% +12.07%
BGF World Healthscience A2 CNH H reinvestment 194.6000 +12.85% +1.96%
BGF World Healthscience A2 JPY H reinvestment 1,325.0000 +9.87% -5.83%
BGF World Healthscience AI2 EUR reinvestment 17.7100 +17.28% +16.36%
BGF World Healthscience E2 EUR H reinvestment 10.9100 +13.53% -1.27%
BGF World Healthscience Fund A10... paying dividend 10.1600 +16.34% -
BGF World Healthscience Fund B2 ... reinvestment 10.1300 - -
BGF World Healthscience Fund D2 ... reinvestment 80.0800 +17.13% +10.15%
BGF World Healthscience Fund D2 ... reinvestment 75.6400 +18.15% +18.99%
BGF World Healthscience D4 USD paying dividend 18.1500 +17.11% +10.10%
BGF World Healthscience X2 USD reinvestment 91.6400 +18.29% +13.42%
BGF World Healthscience I2 USD reinvestment 16.5800 +17.42% +10.90%
BGF World Healthscience D2 EUR H reinvestment 13.0600 +14.96% +2.51%
BGF World Healthscience I2 EUR H reinvestment 13.2000 +15.28% +3.21%
BGF World Healthscience Fund S2 ... reinvestment 10.6100 +18.28% -
BGF World Healthscience Fund S2 ... reinvestment 10.9300 +15.17% -
BGF World Healthscience Fund S2 ... reinvestment 11.2300 +17.35% -
BGF World Healthscience Fund E2 ... reinvestment 62.6600 +15.67% +6.10%
BGF World Healthscience A4 EUR paying dividend 12.5600 +17.27% +16.40%
BGF World Healthscience A4 USD paying dividend 13.2900 +16.27% +7.70%
BGF World Healthscience A2 EUR H reinvestment 14.9500 +14.12% +0.27%
BGF World Healthscience Fund A2 ... reinvestment 70.4200 +16.26% +7.69%
BGF World Healthscience Fund E2 ... reinvestment 59.1900 +16.68% +14.62%
BGF World Healthscience Fund A2 ... reinvestment 66.5200 +17.26% +16.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.22%
6 месяцев  
+0.39%
1 год  
+16.34%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.89%
Год
2023  
+2.18%
 

Дивиденды

31.10.2024 0.07 USD
30.09.2024 0.07 USD
30.08.2024 0.06 USD
31.07.2024 0.06 USD
28.06.2024 0.06 USD
31.05.2024 0.06 USD
30.04.2024 0.06 USD
28.03.2024 0.06 USD
29.02.2024 0.06 USD
31.01.2024 0.06 USD
29.12.2023 0.06 USD
30.11.2023 0.05 USD
31.10.2023 0.05 USD
29.09.2023 0.05 USD
31.08.2023 0.05 USD
31.07.2023 0.05 USD
30.06.2023 0.05 USD
31.05.2023 0.05 USD
28.04.2023 0.05 USD
31.03.2023 0.05 USD
28.02.2023 0.05 USD
31.01.2023 0.05 USD
30.12.2022 0.05 USD
30.11.2022 0.05 USD