NAV11.11.2024 Diff.-0.0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
19.6600USD -0.10% thesaurierend Anleihen Anleihen Staaten BlackRock (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines hohen Ertrags an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von der US-Regierung, ihren staatlichen Stellen oder von der US-Regierung geförderten Unternehmen, die positive soziale und/oder Umweltauswirkungen aufweisen, ausgegeben oder garantiert werden, darunter die Government National Mortgage Association (GNMA), hypothekarisch besicherte Zertifikate und andere Wertpapiere der US-Regierung, die Beteiligungen an Hypothekenpools darstellen, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten und hypothekarisch besicherten (MBS) Wertpapieren (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind) anlegen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die festverzinslichen Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating, das dem Rating der US-Regierung entspricht. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
 

Investmentziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines hohen Ertrags an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von der US-Regierung, ihren staatlichen Stellen oder von der US-Regierung geförderten Unternehmen, die positive soziale und/oder Umweltauswirkungen aufweisen, ausgegeben oder garantiert werden, darunter die Government National Mortgage Association (GNMA), hypothekarisch besicherte Zertifikate und andere Wertpapiere der US-Regierung, die Beteiligungen an Hypothekenpools darstellen, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Land: USA
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: Bloomberg US MBS Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Matthew Kraeger, Siddharth Mehta
Fondsvolumen: 114.43 Mio.  USD
Auflagedatum: 21.04.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.40%
Mindestveranlagung: 100'000.00 USD
Weitere Gebühren: 0.45%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BlackRock (LU)
Adresse: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.blackrock.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100.00%

Länder

USA
 
100.00%