BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund S2 EUR
LU2624961806
BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund S2 EUR/ LU2624961806 /
Стоимость чистых активов28.06.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.8600EUR |
+0.31% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers |
Объем фонда: |
1.59 млрд
USD
|
Дата запуска: |
28.06.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.36% |
Минимальное вложение: |
50,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Bonds |
|
92.82% |
Cash |
|
1.60% |
Другие |
|
5.58% |
Страны
United States of America |
|
68.63% |
United Kingdom |
|
3.30% |
Cash |
|
1.60% |
Canada |
|
1.06% |
Cayman Islands |
|
0.91% |
Luxembourg |
|
0.80% |
Ireland |
|
0.73% |
Netherlands |
|
0.68% |
Switzerland |
|
0.52% |
Italy |
|
0.35% |
France |
|
0.25% |
Germany |
|
0.23% |
Spain |
|
0.12% |
Japan |
|
0.10% |
Другие |
|
20.72% |
Валюта
US Dollar |
|
89.07% |
British Pound |
|
4.79% |
Euro |
|
4.54% |
Другие |
|
1.60% |