ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF US Dollar Reserve Fund Hedged A2 GBP/  LU0297945965  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0402 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
203.1568GBP +0.02% reinvestment Money Market Worldwide BlackRock (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - 0.41 0.46 - 0.97 0.50 0.47 0.45 - 0.99 0.58 - +4.93%
2001 1.05 0.38 - 0.92 0.29 - 0.80 0.47 - 1.07 0.25 0.15 +5.50%
2002 0.34 0.25 - 0.57 0.29 - 0.63 - 0.52 0.18 - 0.52 +3.34%
2003 0.26 0.23 0.19 0.24 - 0.49 0.25 - 0.32 0.14 - 0.59 +2.75%
2004 - - 0.76 0.25 0.24 0.31 - 0.70 0.31 - 0.65 0.31 +3.58%
2005 0.33 0.23 0.33 0.41 0.44 0.38 0.27 0.40 0.28 0.27 0.31 0.34 +4.06%
2006 0.29 0.28 0.31 0.26 0.30 0.30 0.35 0.29 0.29 0.35 0.35 0.36 +3.80%
2007 0.26 0.36 0.33 0.33 0.34 0.40 0.37 0.22 0.56 0.40 0.06 0.49 +4.21%
2008 0.26 -0.08 -0.20 0.63 0.67 0.44 0.25 -0.19 -0.28 -2.50 -1.57 0.45 -2.15%
2009 0.82 -0.03 0.08 0.15 -0.02 0.02 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 +1.05%
2010 0.01 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 +0.10%
2011 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 +0.22%
2012 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.01 -0.01 +0.02%
2013 0.01 -0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 -0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 0.05 +0.13%
2014 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 -0.01 +0.16%
2015 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 -0.03 +0.15%
2016 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.02 -0.06 -0.02 0.00 -0.10 -0.24%
2017 -0.05 -0.01 -0.06 0.00 -0.02 -0.07 0.00 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 -0.12 -0.45%
2018 0.00 -0.02 -0.10 0.01 0.01 -0.04 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.04 -0.04 -0.13%
2019 0.04 0.05 0.00 0.03 -0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 -0.08 +0.12%
2020 0.02 0.02 -0.08 0.08 0.00 -0.04 -0.02 -0.02 -0.04 -0.03 0.00 -0.09 -0.19%
2021 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 -0.09 -0.24%
2022 -0.01 0.03 -0.05 0.01 0.03 0.02 0.03 0.13 0.11 0.12 0.22 0.22 +0.85%
2023 0.28 0.28 0.27 0.27 0.34 0.29 0.35 0.42 0.41 0.42 0.43 0.38 +4.21%
2024 0.42 0.35 0.36 0.41 0.38 0.36 0.32 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.14% 0.14% 0.18% 0.18%
Коэффициент Шарпа 7.60 6.94 8.21 -6.52 -12.27
Лучший месяц +0.42% +0.42% +0.43% +0.43% +0.43%
Худший месяц +0.32% +0.32% +0.32% -0.09% -0.09%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -0.62%
Outperformance +4.80% - +6.17% +3.59% -0.86%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF US Dollar Reserve F.X2 USD reinvestment 11.8417 +5.62% +10.52%
BGF US Dollar Reserve F.D2 GBP reinvestment 205.6882 +5.06% +8.21%
BGF US Dollar Reserve Fund A2 US... reinvestment 172.7637 +5.10% +9.18%
BGF US Dollar Reserve Fund E2 US... reinvestment 163.1044 +4.84% +8.36%
BGF US Dollar Reserve Fund Hedge... reinvestment 203.1568 +4.85% +7.72%
BGF US Dollar Reserve Fund Hedge... reinvestment 191.1914 +4.59% +6.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.63%
6 месяцев  
+2.31%
1 год  
+4.85%
3 года  
+7.72%
5 лет  
+7.35%
10 лет  
+6.90%
С самого начала  
+45.64%
Год
2023  
+4.21%
2022  
+0.85%
2021
  -0.24%
2020
  -0.19%
2019  
+0.12%
2018
  -0.13%
2017
  -0.45%
2016
  -0.24%
2015  
+0.15%