BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD/ LU0006061419 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0367 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
172,7637USD | +0,02% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | BlackRock (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 0,29 | - |
1997 | 0,27 | 0,52 | 0,19 | 0,49 | 0,40 | 0,46 | 0,45 | 0,40 | 0,41 | 0,46 | 0,29 | 0,47 | +4,92% |
1998 | 0,51 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,44 | 0,42 | 0,44 | 0,50 | 0,61 | 0,41 | 0,12 | 0,31 | +4,91% |
1999 | 0,45 | 0,14 | 0,51 | 0,37 | 0,27 | 0,27 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 0,34 | 0,41 | 0,39 | +4,37% |
2000 | 0,40 | 0,40 | 0,49 | 0,40 | 0,39 | 0,62 | 0,53 | 0,57 | 0,52 | 0,45 | 0,54 | 0,80 | +6,28% |
2001 | 0,92 | 0,43 | 0,48 | 0,42 | 0,44 | 0,29 | 0,45 | 0,36 | 0,56 | 0,16 | 0,34 | 0,08 | +5,03% |
2002 | 0,17 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,11 | 0,09 | 0,15 | 0,09 | 0,04 | -0,02 | 0,14 | 0,15 | +1,27% |
2003 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,17 | 0,06 | -0,04 | -0,04 | 0,18 | -0,03 | 0,02 | 0,07 | +0,58% |
2004 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | +0,58% |
2005 | 0,11 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | +2,42% |
2006 | 0,30 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,30 | 0,45 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 0,31 | +4,17% |
2007 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,47 | 0,39 | 0,35 | 0,19 | 0,48 | 0,43 | -0,05 | 0,35 | +4,06% |
2008 | 0,32 | -0,22 | -0,40 | 0,38 | 0,46 | 0,24 | 0,01 | -0,40 | -0,74 | -2,20 | -1,69 | 0,46 | -3,77% |
2009 | 0,70 | -0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | +0,90% |
2010 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01% |
2011 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01% |
2012 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,04% |
2013 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,04 | +0,01% |
2014 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | +0,01% |
2015 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00% |
2016 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | +0,21% |
2017 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | +0,72% |
2018 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,14 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | +1,60% |
2019 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,10 | 0,09 | +1,97% |
2020 | 0,14 | 0,11 | -0,01 | 0,15 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | +0,36% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,02% |
2022 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,30 | 0,35 | +1,35% |
2023 | 0,38 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 0,44 | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | +4,81% |
2024 | 0,45 | 0,37 | 0,37 | 0,43 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,17% | 0,16% |
Sharpe ráta | 10,29 | 9,51 | 10,62 | -4,23 | -10,50 |
Legjobb hónap | +0,45% | +0,45% | +0,45% | +0,45% | +0,45% |
Legrosszabb hónap | +0,35% | +0,35% | +0,35% | -0,03% | -0,03% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,07% | -0,15% |
Túlteljesítés | -4,89% | - | -6,47% | +2,30% | -5,91% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BGF US Dollar Reserve F.X2 USD | Újrabefektetés | 11,8417 | +5,62% | +10,52% | |
BGF US Dollar Reserve F.D2 GBP | Újrabefektetés | 205,6882 | +5,06% | +8,21% | |
BGF US Dollar Reserve Fund A2 US... | Újrabefektetés | 172,7637 | +5,10% | +9,18% | |
BGF US Dollar Reserve Fund E2 US... | Újrabefektetés | 163,1044 | +4,84% | +8,36% | |
BGF US Dollar Reserve Fund Hedge... | Újrabefektetés | 203,1568 | +4,85% | +7,72% | |
BGF US Dollar Reserve Fund Hedge... | Újrabefektetés | 191,1914 | +4,59% | +6,92% |
Teljesítmény
YTD | +2,79% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,45% | ||
1 Év | +5,10% | ||
3 Év | +9,18% | ||
5 Év | +10,32% | ||
10 Év | +14,56% | ||
Kezdettől | +64,32% | ||
Év | |||
2023 | +4,81% | ||
2022 | +1,35% | ||
2021 | -0,02% | ||
2020 | +0,36% | ||
2019 | +1,97% | ||
2018 | +1,60% | ||
2017 | +0,72% | ||
2016 | +0,21% | ||
2015 | 0,00% |