ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF US Dollar Reserve F.X2 USD/  LU0462857789  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0027 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.8417USD +0.02% reinvestment Money Market Worldwide BlackRock (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 +0.09%
2022 0.00 0.00 -0.01 0.04 0.07 0.08 0.13 0.25 0.22 0.23 0.34 0.39 +1.76%
2023 0.42 0.38 0.39 0.38 0.46 0.43 0.42 0.48 0.44 0.48 0.48 0.46 +5.33%
2024 0.49 0.41 0.41 0.48 0.45 0.41 0.38 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.16% 0.16% 0.15% 0.19% -%
Коэффициент Шарпа 12.05 11.27 12.60 -1.63 -
Лучший месяц +0.49% +0.49% +0.49% +0.49% -
Худший месяц +0.38% +0.38% +0.38% -0.01% -
Максимальный убыток -0.01% -0.01% -0.01% -0.04% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF US Dollar Reserve F.X2 USD reinvestment 11.8417 +5.62% +10.52%
BGF US Dollar Reserve F.D2 GBP reinvestment 205.6882 +5.06% +8.21%
BGF US Dollar Reserve Fund A2 US... reinvestment 172.7637 +5.10% +9.18%
BGF US Dollar Reserve Fund E2 US... reinvestment 163.1044 +4.84% +8.36%
BGF US Dollar Reserve Fund Hedge... reinvestment 203.1568 +4.85% +7.72%
BGF US Dollar Reserve Fund Hedge... reinvestment 191.1914 +4.59% +6.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.08%
6 месяцев  
+2.70%
1 год  
+5.62%
3 года  
+10.52%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.58%
Год
2023  
+5.33%
2022  
+1.76%
2021  
+0.09%