ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF US Dollar Reserve F.D2 GBP/  LU0329591720  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0417 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
205.6882GBP +0.02% reinvestment Money Market Worldwide BlackRock (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 -0.09 -0.22%
2022 -0.01 0.03 -0.05 0.01 0.04 0.04 0.05 0.14 0.07 0.19 0.23 0.23 +0.98%
2023 0.30 0.30 0.29 0.28 0.35 0.31 0.37 0.44 0.43 0.44 0.45 0.39 +4.42%
2024 0.44 0.37 0.37 0.43 0.40 0.37 0.33 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.15% 0.15% 0.15% 0.19% -%
Коэффициент Шарпа 8.46 7.78 9.14 -5.39 -
Лучший месяц +0.44% +0.44% +0.45% +0.45% -
Худший месяц +0.33% +0.33% +0.33% -0.09% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF US Dollar Reserve F.X2 USD reinvestment 11.8417 +5.62% +10.52%
BGF US Dollar Reserve F.D2 GBP reinvestment 205.6882 +5.06% +8.21%
BGF US Dollar Reserve Fund A2 US... reinvestment 172.7637 +5.10% +9.18%
BGF US Dollar Reserve Fund E2 US... reinvestment 163.1044 +4.84% +8.36%
BGF US Dollar Reserve Fund Hedge... reinvestment 203.1568 +4.85% +7.72%
BGF US Dollar Reserve Fund Hedge... reinvestment 191.1914 +4.59% +6.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.75%
6 месяцев  
+2.41%
1 год  
+5.06%
3 года  
+8.21%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.10%
Год
2023  
+4.42%
2022  
+0.98%
2021
  -0.22%