BGF US Basic Value Fund A2 USD/ LU0072461881 /
NAV2024. 10. 11. | Vált.+0,7800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
134,3900USD | +0,58% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | BlackRock (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | - | 0,88 | -1,20 | -0,13 | 6,31 | 4,47 | 5,98 | -0,54 | 4,02 | -3,14 | 2,43 | -1,04 | +24,43% |
1998 | 2,15 | 5,10 | 4,56 | -0,22 | -0,28 | -1,45 | -3,13 | -10,89 | 5,04 | 2,79 | 6,79 | -0,55 | +8,94% |
1999 | 0,58 | -2,73 | 4,62 | 12,12 | -2,31 | 2,33 | -0,42 | -2,32 | -4,75 | 1,46 | 0,24 | 0,75 | +8,91% |
2000 | -4,69 | -5,16 | 11,35 | 2,30 | 2,10 | -4,51 | 0,15 | 5,55 | 2,49 | 0,25 | -3,02 | 4,52 | +10,50% |
2001 | 4,97 | -1,97 | -5,37 | 6,75 | -0,41 | -2,07 | 0,64 | -5,05 | -13,38 | 6,62 | 8,46 | 3,79 | +0,70% |
2002 | -4,77 | 2,66 | 5,15 | -5,08 | 0,60 | -8,01 | -9,77 | 1,05 | -10,26 | 6,02 | 10,92 | -6,44 | -18,71% |
2003 | -3,70 | -1,87 | 1,25 | 5,93 | 5,44 | 2,61 | 0,90 | 3,82 | -0,83 | 4,17 | 1,71 | 7,91 | +30,23% |
2004 | 1,64 | 2,45 | -2,08 | -1,33 | 0,15 | 2,12 | -4,23 | 0,08 | 1,66 | 0,93 | 4,93 | 2,44 | +8,76% |
2005 | -2,80 | 3,50 | -2,65 | -3,47 | 2,69 | 0,86 | 4,00 | -2,50 | 0,72 | -1,92 | 4,46 | -0,05 | +2,41% |
2006 | 3,30 | 0,46 | 2,42 | 1,51 | -2,54 | 0,02 | 1,61 | 2,09 | 2,98 | 3,00 | 1,82 | 2,86 | +21,20% |
2007 | 0,28 | -1,30 | 1,88 | 4,25 | 2,98 | -0,95 | -3,03 | -0,91 | 2,90 | -1,23 | -4,33 | -1,32 | -1,14% |
2008 | -8,22 | 1,44 | -2,39 | 5,27 | 0,16 | -9,79 | 0,98 | 0,91 | -13,47 | -14,95 | -7,89 | 4,04 | -37,88% |
2009 | -3,52 | -12,59 | 6,91 | 11,05 | 5,19 | 1,73 | 6,80 | 4,01 | 1,68 | 1,61 | 2,77 | 4,21 | +31,67% |
2010 | -3,11 | 1,19 | 6,14 | 1,84 | -10,03 | -4,16 | 4,67 | -4,82 | 9,75 | 1,34 | 0,41 | 7,74 | +9,52% |
2011 | 3,28 | 3,63 | -0,22 | 1,74 | -1,86 | -2,63 | -3,53 | -5,68 | -8,54 | 12,16 | -3,45 | 3,15 | -3,47% |
2012 | 5,98 | 3,97 | 0,79 | -1,30 | -9,05 | 3,41 | 2,09 | 1,97 | 2,91 | -0,18 | -0,71 | 0,34 | +9,84% |
2013 | 8,32 | 0,51 | 3,48 | 1,69 | 6,12 | -2,09 | 6,34 | -3,36 | 2,18 | 4,70 | 3,96 | 1,09 | +37,56% |
2014 | -4,10 | 4,59 | 2,03 | 0,13 | 1,76 | 2,42 | -0,19 | 1,84 | -2,19 | 0,29 | 1,06 | 1,54 | +9,27% |
2015 | -5,47 | 8,12 | -0,97 | 1,16 | 0,83 | -1,93 | 0,16 | -7,98 | -5,11 | 8,07 | -1,16 | -3,14 | -8,39% |
2016 | -8,29 | 1,01 | 8,25 | 3,55 | 2,29 | -3,45 | 4,22 | 2,40 | 0,22 | -2,74 | 7,14 | 1,84 | +16,41% |
2017 | -1,23 | 2,91 | -1,72 | -1,25 | -1,62 | 1,35 | 1,45 | -1,45 | 2,67 | 0,80 | 3,65 | 1,61 | +7,19% |
2018 | 4,91 | -3,42 | -5,08 | 3,30 | -0,40 | 0,44 | 3,70 | 1,95 | -0,14 | -5,18 | -0,28 | -9,61 | -10,30% |
2019 | 6,96 | 3,86 | -0,27 | 3,75 | -6,67 | 5,78 | 1,26 | -3,80 | 3,30 | 0,53 | 3,18 | 2,89 | +21,86% |
2020 | -2,44 | -12,56 | -15,42 | 12,09 | 2,59 | -1,01 | 3,61 | 3,57 | -4,06 | -2,66 | 20,78 | 1,71 | +1,10% |
2021 | 1,51 | 4,92 | 6,06 | 3,92 | 1,89 | -2,63 | 0,44 | 0,30 | -0,57 | 3,21 | -4,60 | 4,22 | +19,70% |
2022 | -0,31 | 0,18 | 2,89 | -3,72 | 0,67 | -9,66 | 5,10 | -1,38 | -8,19 | 8,35 | 3,83 | -2,02 | -5,62% |
2023 | 4,60 | -1,66 | -2,86 | 3,28 | -3,56 | 5,96 | 3,02 | -3,12 | -3,04 | -3,19 | 7,13 | 5,00 | +11,13% |
2024 | 1,42 | 1,64 | 4,32 | -1,96 | 0,50 | -0,53 | 4,90 | 1,05 | -0,27 | 0,51 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,94% | 12,09% | 11,14% | 14,95% | 19,37% |
Sharpe ráta | 1,14 | 0,90 | 1,74 | 0,18 | 0,30 |
Legjobb hónap | +5,00% | +4,90% | +7,13% | +8,35% | +20,78% |
Legrosszabb hónap | -1,96% | -1,96% | -3,19% | -9,66% | -15,42% |
Maximális veszteség | -5,76% | -5,76% | -5,76% | -18,99% | -38,99% |
Túlteljesítés | -7,33% | - | -9,36% | -16,62% | -33,90% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BGF US Basic Value F.D4 USD | Osztalékfizetés | 132,9600 | +23,56% | +21,37% | |
BGF US Basic Value F.D4 GBP | Osztalékfizetés | 101,4900 | +16,54% | +26,67% | |
BGF US Basic Value Fund I2 EUR | Újrabefektetés | 140,5900 | +20,36% | +29,43% | |
BGF US Basic Value F.A4 USD | Osztalékfizetés | 100,4800 | +15,66% | +23,86% | |
BGF US Basic Value F.A2 CNH H | Újrabefektetés | 210,5300 | +19,26% | +13,24% | |
BGF US Basic Value Fund A10 USD | Osztalékfizetés | 11,2400 | +22,52% | - | |
BGF US Basic Value Fund I2 USD | Újrabefektetés | 153,8200 | +23,89% | +22,32% | |
BGF US Basic Value Fund X2 USD | Újrabefektetés | 184,0200 | +24,82% | +25,11% | |
BGF US Basic Value Fund Hedged D... | Újrabefektetés | 84,8400 | +21,25% | +12,33% | |
BGF US Basic Value Fund D2 USD | Újrabefektetés | 154,1300 | +23,57% | +21,37% | |
BGF US Basic Value F.D2 EUR | Újrabefektetés | 140,8800 | +20,06% | +28,43% | |
BGF US Basic Value F.D2 GBP | Újrabefektetés | 117,8900 | +16,55% | +26,70% | |
BGF US Basic Value Fund A4 USD | Osztalékfizetés | 131,5700 | +22,64% | +18,67% | |
BGF US Basic Value Fund A2 USD | Újrabefektetés | 134,3900 | +22,64% | +18,67% | |
BGF US Basic Value Fund Hedged A... | Újrabefektetés | 77,5900 | +20,35% | +9,85% | |
BGF US Basic Value Fund A4 EUR | Osztalékfizetés | 120,2600 | +19,17% | +25,58% | |
BGF US Basic Value Fund A2 GBP | Újrabefektetés | 102,7900 | +15,66% | +23,87% | |
BGF US Basic Value F.E2 USD | Újrabefektetés | 120,0200 | +22,03% | +16,90% | |
BGF US Basic Value Fund Hedged E... | Újrabefektetés | 64,6200 | +19,76% | +8,21% | |
BGF US Basic Value Fund E2 EUR | Újrabefektetés | 109,7000 | +18,56% | +23,70% | |
BGF US Basic Value F.A2 SGD H | Újrabefektetés | 24,2200 | +20,32% | +13,60% | |
BGF US Basic Value Fund A2 EUR | Újrabefektetés | 122,8400 | +19,16% | +25,59% |
Teljesítmény
YTD | +11,97% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,83% | ||
1 Év | +22,64% | ||
3 Év | +18,67% | ||
5 Év | +53,59% | ||
10 Év | +92,23% | ||
Kezdettől | +488,40% | ||
Év | |||
2023 | +11,13% | ||
2022 | -5,62% | ||
2021 | +19,70% | ||
2020 | +1,10% | ||
2019 | +21,86% | ||
2018 | -10,30% | ||
2017 | +7,19% | ||
2016 | +16,41% | ||
2015 | -8,39% |