RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF US Basic Value F.D4 USD/  LU0827886465  /

Fonds
NAV2024. 11. 15. Vált.-1,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
132,0800USD -0,90% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - -2,68 7,20 1,90 -
2017 -1,16 2,97 -1,65 -1,20 -1,52 1,42 1,50 -1,38 2,73 0,87 3,71 1,67 +8,03%
2018 4,98 -3,36 -5,02 3,38 -0,33 0,51 3,76 2,01 -0,08 -5,11 -0,22 -9,55 -9,62%
2019 7,02 3,92 -0,21 3,81 -6,60 5,83 1,33 -3,74 3,36 0,59 3,25 2,96 +22,76%
2020 -2,38 -12,52 -15,35 12,14 2,65 -0,93 3,66 3,63 -4,00 -2,60 20,85 1,78 +1,86%
2021 1,56 4,98 6,15 3,97 1,95 -2,57 0,50 0,37 -0,50 3,27 -4,53 4,27 +20,58%
2022 -0,24 0,25 2,95 -3,66 0,73 -9,61 5,16 -1,31 -8,13 8,42 3,90 -1,96 -4,90%
2023 4,67 -1,60 -2,80 3,34 -3,49 6,02 3,09 -3,05 -2,99 -3,13 7,20 5,06 +11,96%
2024 1,48 1,70 4,38 -1,90 0,56 -0,48 4,98 1,10 -0,20 -1,66 1,55 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,87% 11,93% 10,76% 14,94% 19,37%
Sharpe ráta 0,99 0,27 1,51 0,17 0,29
Legjobb hónap +5,06% +4,98% +7,20% +8,42% +20,85%
Legrosszabb hónap -1,90% -1,66% -1,90% -9,61% -15,35%
Maximális veszteség -5,75% -5,75% -5,75% -18,69% -38,90%
Túlteljesítés -4,59% - +3,68% -19,76% -42,24%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF US Basic Value F.D4 USD Osztalékfizetés 132,0800 +19,28% +17,70%
BGF US Basic Value F.D4 GBP Osztalékfizetés 104,3100 +17,11% +25,06%
BGF US Basic Value Fund I2 EUR Újrabefektetés 145,1200 +23,04% +28,82%
BGF US Basic Value F.A4 USD Osztalékfizetés 103,2000 +16,23% +22,28%
BGF US Basic Value F.A2 CNH H Újrabefektetés 208,2600 +14,95% +9,12%
BGF US Basic Value Fund A10 USD Osztalékfizetés 11,0800 +18,43% -
BGF US Basic Value Fund I2 USD Újrabefektetés 152,8300 +19,59% +18,61%
BGF US Basic Value Fund X2 USD Újrabefektetés 182,9800 +20,49% +21,32%
BGF US Basic Value Fund Hedged D... Újrabefektetés 84,1500 +17,10% +8,85%
BGF US Basic Value Fund D2 USD Újrabefektetés 153,1100 +19,28% +17,70%
BGF US Basic Value F.D2 EUR Újrabefektetés 145,3800 +22,73% +27,83%
BGF US Basic Value F.D2 GBP Újrabefektetés 121,1600 +17,12% +25,06%
BGF US Basic Value Fund A4 USD Osztalékfizetés 130,6000 +18,39% +15,08%
BGF US Basic Value Fund A2 USD Újrabefektetés 133,4000 +18,39% +15,08%
BGF US Basic Value Fund Hedged A... Újrabefektetés 76,9000 +16,22% +6,45%
BGF US Basic Value Fund A4 EUR Osztalékfizetés 124,0100 +21,80% +24,98%
BGF US Basic Value Fund A2 GBP Újrabefektetés 105,5700 +16,24% +22,29%
BGF US Basic Value F.E2 USD Újrabefektetés 119,0800 +17,80% +13,37%
BGF US Basic Value Fund Hedged E... Újrabefektetés 64,0100 +15,65% +4,85%
BGF US Basic Value Fund E2 EUR Újrabefektetés 113,0700 +21,19% +23,12%
BGF US Basic Value F.A2 SGD H Újrabefektetés 24,0000 +16,22% +9,99%
BGF US Basic Value Fund A2 EUR Újrabefektetés 126,6700 +21,80% +24,98%

Teljesítmény

YTD  
+11,89%
6 Hónap  
+3,13%
1 Év  
+19,28%
3 Év  
+17,70%
5 Év  
+51,40%
10 Év     -
Kezdettől  
+85,64%
Év
2023  
+11,96%
2022
  -4,90%
2021  
+20,58%
2020  
+1,86%
2019  
+22,76%
2018
  -9,62%
2017  
+8,03%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 1,47 USD
2023. 08. 31. 1,26 USD
2022. 08. 31. 0,86 USD
2021. 08. 31. 0,74 USD
2020. 08. 31. 0,90 USD
2019. 08. 30. 0,96 USD
2018. 08. 31. 0,71 USD
2017. 08. 31. 0,50 USD