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BGF US Basic Value F.D4 USD/  LU0827886465  /

Fonds
NAV09.09.2024 Diff.-1,2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
129,8100USD -0,98% ausschüttend Aktien Branchenmix BlackRock (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - -2,68 7,20 1,90 -
2017 -1,16 2,97 -1,65 -1,20 -1,52 1,42 1,50 -1,38 2,73 0,87 3,71 1,67 +8,03%
2018 4,98 -3,36 -5,02 3,38 -0,33 0,51 3,76 2,01 -0,08 -5,11 -0,22 -9,55 -9,62%
2019 7,02 3,92 -0,21 3,81 -6,60 5,83 1,33 -3,74 3,36 0,59 3,25 2,96 +22,76%
2020 -2,38 -12,52 -15,35 12,14 2,65 -0,93 3,66 3,63 -4,00 -2,60 20,85 1,78 +1,86%
2021 1,56 4,98 6,15 3,97 1,95 -2,57 0,50 0,37 -0,50 3,27 -4,53 4,27 +20,58%
2022 -0,24 0,25 2,95 -3,66 0,73 -9,61 5,16 -1,31 -8,13 8,42 3,90 -1,96 -4,90%
2023 4,67 -1,60 -2,80 3,34 -3,49 6,02 3,09 -3,05 -2,99 -3,13 7,20 5,06 +11,96%
2024 1,48 1,70 4,38 -1,90 0,56 -0,48 4,98 1,10 -2,05 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,07% 12,24% 11,35% 15,06% 19,41%
Sharpe Ratio 1,02 0,65 1,27 0,20 0,30
Bester Monat +5,06% +4,98% +7,20% +8,42% +20,85%
Schlechtester Monat -2,05% -2,05% -3,13% -9,61% -15,35%
Maximaler Verlust -5,75% -5,75% -6,74% -18,69% -38,90%
Outperformance -4,59% - +3,68% -19,76% -42,24%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BGF US Basic Value F.D4 USD ausschüttend 129,8100 +17,73% +20,60%
BGF US Basic Value F.D4 GBP ausschüttend 98,9500 +12,67% +27,48%
BGF US Basic Value Fund I2 EUR thesaurierend 135,9100 +14,71% +30,01%
BGF US Basic Value F.A4 USD ausschüttend 98,0300 +11,84% +24,65%
BGF US Basic Value F.A2 CNH H thesaurierend 206,5600 +14,06% +13,25%
BGF US Basic Value Fund A10 USD ausschüttend 11,0700 +16,82% -
BGF US Basic Value Fund I2 USD thesaurierend 150,1400 +18,03% +21,54%
BGF US Basic Value Fund X2 USD thesaurierend 179,5000 +18,91% +24,30%
BGF US Basic Value Fund Hedged D... thesaurierend 82,7700 +15,13% +12,26%
BGF US Basic Value Fund D2 USD thesaurierend 150,4800 +17,73% +20,60%
BGF US Basic Value F.D2 EUR thesaurierend 136,2200 +14,42% +29,01%
BGF US Basic Value F.D2 GBP thesaurierend 114,9300 +12,68% +27,49%
BGF US Basic Value Fund A4 USD ausschüttend 128,1800 +16,53% +18,40%
BGF US Basic Value Fund A2 USD thesaurierend 130,9400 +16,54% +18,41%
BGF US Basic Value Fund Hedged A... thesaurierend 75,7400 +14,27% +9,78%
BGF US Basic Value Fund A4 EUR ausschüttend 116,3300 +13,55% +27,18%
BGF US Basic Value Fund A2 GBP thesaurierend 100,2900 +11,84% +25,77%
BGF US Basic Value F.E2 USD thesaurierend 117,3100 +16,28% +16,16%
BGF US Basic Value Fund Hedged E... thesaurierend 63,2700 +14,00% +7,68%
BGF US Basic Value Fund E2 EUR thesaurierend 106,1900 +13,00% +24,26%
BGF US Basic Value F.A2 SGD H thesaurierend 23,6500 +14,36% +13,59%
BGF US Basic Value Fund A2 EUR thesaurierend 118,8300 +13,55% +27,19%

Performance

lfd. Jahr  
+9,96%
6 Monate  
+5,53%
1 Jahr  
+17,73%
3 Jahre  
+20,60%
5 Jahre  
+55,49%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+82,45%
Jahr
2023  
+11,96%
2022
  -4,90%
2021  
+20,58%
2020  
+1,86%
2019  
+22,76%
2018
  -9,62%
2017  
+8,03%
 

Ausschüttungen

30.08.2024 1,47 USD
31.08.2023 1,26 USD
31.08.2022 0,86 USD
31.08.2021 0,74 USD
31.08.2020 0,90 USD
30.08.2019 0,96 USD
31.08.2018 0,71 USD
31.08.2017 0,50 USD