BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund A6 HKD Hdg/ LU2496683892 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 112.1300HKD | -0.08% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.66 | 4.53 | -1.03 | - |
| 2023 | 2.95 | -1.78 | 1.77 | 1.40 | -2.10 | 2.90 | 1.53 | -1.36 | -2.80 | -2.25 | 5.73 | 4.11 | +10.12% |
| 2024 | 0.69 | 1.36 | 2.36 | -2.32 | 1.82 | 1.78 | 1.58 | 2.32 | 1.08 | -0.24 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.23% | 6.80% | 6.39% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.83 | 1.55 | 2.63 | - | - |
| Лучший месяц | +4.11% | +2.32% | +5.73% | +5.73% | - |
| Худший месяц | -2.32% | -2.32% | -2.32% | -2.80% | - |
| Максимальный убыток | -3.48% | -3.48% | -3.48% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Systematic Global Sustainabl... | paying dividend | 11.2400 | +22.35% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | reinvestment | 12.6500 | +20.36% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | reinvestment | 13.2900 | +22.60% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | reinvestment | 13.4900 | +23.53% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | paying dividend | 108.5700 | +18.24% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | paying dividend | 112.1300 | +20.03% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | paying dividend | 11.0900 | +19.10% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | paying dividend | 11.6000 | +21.48% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | paying dividend | 11.4800 | +21.26% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | reinvestment | 11.6000 | +18.49% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | reinvestment | 12.5900 | +20.02% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | reinvestment | 13.2300 | +22.27% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | reinvestment | 13.0300 | +21.55% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.70% | ||
| 1 год | +20.03% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +27.23% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.12% | ||
Дивиденды
| 30.09.2024 | 0.64 HKD |
| 30.08.2024 | 0.64 HKD |
| 31.07.2024 | 0.62 HKD |
| 28.06.2024 | 0.62 HKD |
| 31.05.2024 | 0.62 HKD |
| 30.04.2024 | 0.61 HKD |
| 28.03.2024 | 0.61 HKD |
| 29.02.2024 | 0.61 HKD |
| 31.01.2024 | 0.57 HKD |
| 29.12.2023 | 0.57 HKD |
| 30.11.2023 | 0.57 HKD |
| 31.10.2023 | 0.53 HKD |
| 29.09.2023 | 0.53 HKD |
| 31.08.2023 | 0.53 HKD |
| 31.07.2023 | 0.53 HKD |
| 30.06.2023 | 0.53 HKD |
| 31.05.2023 | 0.53 HKD |
| 28.04.2023 | 0.53 HKD |
| 31.03.2023 | 0.53 HKD |
| 28.02.2023 | 0.53 HKD |
| 31.01.2023 | 0.49 HKD |
| 30.12.2022 | 0.49 HKD |
| 30.11.2022 | 0.49 HKD |
| 31.10.2022 | 0.49 HKD |
