BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund A6 CNH Hdg/ LU2496684197 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.5700CNH | -0.08% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.81 | 4.40 | -1.38 | - |
| 2023 | 2.69 | -1.80 | 1.69 | 1.33 | -2.22 | 2.74 | 1.31 | -1.72 | -2.82 | -2.20 | 5.53 | 3.86 | +8.26% |
| 2024 | 0.52 | 1.27 | 2.17 | -2.34 | 1.77 | 1.63 | 1.44 | 2.22 | 0.87 | -0.25 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.23% | 6.79% | 6.39% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.57 | 1.34 | 2.35 | - | - |
| Лучший месяц | +3.86% | +2.22% | +5.53% | +5.53% | - |
| Худший месяц | -2.34% | -2.34% | -2.34% | -2.82% | - |
| Максимальный убыток | -3.53% | -3.48% | -3.53% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CNH
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Systematic Global Sustainabl... | paying dividend | 11.2400 | +22.35% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | reinvestment | 12.6500 | +20.36% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | reinvestment | 13.2900 | +22.60% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | reinvestment | 13.4900 | +23.53% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | paying dividend | 108.5700 | +18.24% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | paying dividend | 112.1300 | +20.03% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | paying dividend | 11.0900 | +19.10% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | paying dividend | 11.6000 | +21.48% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | paying dividend | 11.4800 | +21.26% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | reinvestment | 11.6000 | +18.49% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | reinvestment | 12.5900 | +20.02% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | reinvestment | 13.2300 | +22.27% | - | |
| BGF Systematic Global Sustainabl... | reinvestment | 13.0300 | +21.55% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.00% | ||
| 1 год | +18.24% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +23.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.26% | ||
Дивиденды
| 30.09.2024 | 0.63 CNH |
| 30.08.2024 | 0.63 CNH |
| 31.07.2024 | 0.61 CNH |
| 28.06.2024 | 0.61 CNH |
| 31.05.2024 | 0.61 CNH |
| 30.04.2024 | 0.60 CNH |
| 28.03.2024 | 0.60 CNH |
| 29.02.2024 | 0.60 CNH |
| 31.01.2024 | 0.56 CNH |
| 29.12.2023 | 0.56 CNH |
| 30.11.2023 | 0.56 CNH |
| 31.10.2023 | 0.52 CNH |
| 29.09.2023 | 0.52 CNH |
| 31.08.2023 | 0.52 CNH |
| 31.07.2023 | 0.52 CNH |
| 30.06.2023 | 0.52 CNH |
| 31.05.2023 | 0.52 CNH |
| 28.04.2023 | 0.52 CNH |
| 31.03.2023 | 0.52 CNH |
| 28.02.2023 | 0.52 CNH |
| 31.01.2023 | 0.49 CNH |
| 30.12.2022 | 0.49 CNH |
| 30.11.2022 | 0.49 CNH |
| 31.10.2022 | 0.49 CNH |
