BGF Natural Resources Fund S3G GBP/ LU2605897177 /
Стоимость чистых активов05.08.2024 | Изменение-0.3900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.0500GBP | -4.13% | paying dividend | Equity Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | -8.28 | 3.16 | 5.81 | -1.36 | 4.22 | -6.05 | -0.41 | 2.11 | - |
2024 | -4.70 | -1.69 | 8.64 | 3.92 | -0.60 | -2.36 | 0.33 | -6.80 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.96% | 15.13% | 14.74% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.69 | 0.14 | -0.51 | - | - |
Лучший месяц | +8.64% | +8.64% | +8.64% | - | - |
Худший месяц | -6.80% | -6.80% | -6.80% | - | - |
Максимальный убыток | -11.72% | -11.72% | -12.03% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Nat.Resou.F.E2 EUR | reinvestment | 10.6300 | -4.92% | +27.46% | |
BGF Nat.Resou.F.A5G EUR | paying dividend | 7.2000 | -4.47% | +29.30% | |
BGF Nat.Resou.F.A3G USD | paying dividend | 13.2600 | -4.57% | +19.96% | |
BGF Nat.Resou.F.I4G USD | paying dividend | 12.3900 | -3.57% | +23.61% | |
BGF Nat.Resou.F.S5G EUR | paying dividend | 9.1300 | -3.64% | - | |
BGF Nat.Resou.F.S5G USD | paying dividend | 10.0200 | -3.79% | - | |
BGF Natural Resources Fund S2 GB... | reinvestment | 8.2900 | -3.83% | - | |
BGF Natural Resources Fund S2 GB... | reinvestment | 9.5400 | -4.41% | - | |
BGF Natural Resources Fund S3G G... | paying dividend | 9.1800 | -4.28% | - | |
BGF Natural Resources Fund S3G G... | paying dividend | 9.0500 | -3.88% | - | |
BGF Nat.Resou.F.D2 EUR H | reinvestment | 12.9800 | -5.67% | +13.86% | |
BGF Nat.Resou.F.S2 EUR | reinvestment | 9.6500 | -3.60% | - | |
BGF Nat.Resou.F.S2 USD | reinvestment | 10.5900 | -3.81% | - | |
BGF Nat.Resou.F.D2 EUR | reinvestment | 9.4200 | -3.78% | - | |
BGF Natural Resources Fund A2 US... | reinvestment | 12.4400 | -4.53% | +19.96% | |
BGF Nat.Resou.F.A5G USD | paying dividend | 7.9000 | -4.63% | +19.91% | |
BGF Nat.Resou.F.E5G EUR H | paying dividend | 6.0500 | -6.79% | +9.80% | |
BGF Nat.Resou.F.A2 EUR H | reinvestment | 12.4400 | -6.40% | +11.37% | |
BGF Natural Resources Fund A4G U... | paying dividend | 8.3700 | -4.68% | +19.88% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -4.02% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.86% | ||
1 год | -3.88% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -5.90% | ||
Год |
Дивиденды
31.07.2024 | 0.00 GBP |
28.06.2024 | 0.02 GBP |
31.05.2024 | 0.04 GBP |
30.04.2024 | 0.02 GBP |
28.03.2024 | 0.04 GBP |
29.02.2024 | 0.03 GBP |
31.01.2024 | 0.01 GBP |
29.12.2023 | 0.01 GBP |
30.11.2023 | 0.05 GBP |
31.10.2023 | 0.01 GBP |
29.09.2023 | 0.03 GBP |
31.08.2023 | 0.05 GBP |
31.07.2023 | 0.00 GBP |
30.06.2023 | 0.02 GBP |
31.05.2023 | 0.05 GBP |
28.04.2023 | 0.00 GBP |