BGF Japan Flexible Equ.F.D4 GBP/ LU0827883363 /
| Стоимость чистых активов19.12.2024 | Изменение-0.2400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 15.1000GBP | -1.56% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.23 | 2.09 | -1.22 | -0.92 | 3.49 | -2.33 | 3.39 | 4.63 | -5.06 | 1.05 | -0.82 | -0.66% |
| 2022 | -6.22 | -1.52 | 0.00 | -3.73 | -0.84 | -4.25 | 5.77 | 1.39 | -5.68 | -0.80 | 5.80 | -0.08 | -10.46% |
| 2023 | 4.22 | -1.38 | 1.81 | -0.65 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | -1.49 | 3.17 | -3.75 | 2.96 | 3.56 | +16.55% |
| 2024 | 4.31 | 5.40 | 3.79 | -1.79 | 0.85 | -0.19 | 2.92 | -1.85 | -2.65 | -2.59 | 5.52 | -2.52 | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 18.86% | 20.93% | 18.70% | 17.16% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.46 | -0.11 | 0.65 | 0.12 | - |
| Лучший месяц | +5.52% | +5.52% | +5.52% | +5.80% | - |
| Худший месяц | -2.65% | -2.65% | -2.65% | -6.22% | - |
| Максимальный убыток | -14.06% | -14.06% | -14.06% | -18.99% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Japan Flexible Equ.F.X2 EUR ... | reinvestment | 23.8500 | +27.34% | +61.04% | |
| BGF Japan Flexible Equ.F.I2 EUR | reinvestment | 16.9700 | +20.18% | - | |
| BGF Japan Flexible Equ.F.I2 JPY | reinvestment | 2,774.0000 | +24.23% | +53.18% | |
| BGF Japan Flexible Equ.F.X2 GBP | reinvestment | 19.4600 | +16.11% | +18.88% | |
| BGF Japan Flexible Equ.F.D4 GBP | paying dividend | 15.1000 | +15.01% | +15.38% | |
| BGF Japan Flexible Equity Fund A... | paying dividend | 14.7500 | +14.08% | +12.79% | |
| BGF Japan Flexible Equity Fund D... | reinvestment | 20.7100 | +19.92% | +19.30% | |
| BGF Japan Flexible Equ.F.D2 USD | reinvestment | 21.5300 | +13.50% | +9.74% | |
| BGF Japan Flexible Equ.F.D2 EUR ... | reinvestment | 19.9900 | +26.04% | +56.29% | |
| BGF Japan Flexible Equ.F.X2 JPY | reinvestment | 3,849.0000 | +25.17% | +56.65% | |
| BGF Japan Flexible Equity Fund A... | reinvestment | 18.9100 | +11.50% | +7.38% | |
| BGF Japan Flexible Equity Fund A... | reinvestment | 18.1900 | +17.58% | +16.75% | |
| BGF Japan Flexible Equity Fund A... | reinvestment | 2,961.0000 | +21.70% | +48.20% | |
| BGF Japan Flexible Equity Fund H... | reinvestment | 18.1700 | +23.77% | +52.31% | |
| BGF Japan Flexible Equity Fund E... | reinvestment | 16.5400 | +18.48% | +14.94% | |
| BGF Japan Flexible Equity Fund E... | reinvestment | 2,703.0000 | +22.42% | +46.42% | |
| BGF Japan Flexible Equity Fund E... | reinvestment | 17.1900 | +12.13% | +5.72% | |
| BGF Japan Flexible Equity Fund H... | reinvestment | 16.7100 | +24.52% | +50.54% | |
| BGF Japan Flexible Equity Fund H... | reinvestment | 32.7200 | +25.56% | +62.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.29% | ||
| 1 год | +15.01% | ||
| 3 года | +15.38% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.22% | ||
| Год | |||
| 2023 | +16.55% | ||
| 2022 | -10.46% | ||
| 2021 | -0.66% | ||
Дивиденды
| 30.08.2024 | 0.11 GBP |
| 31.08.2023 | 0.11 GBP |
| 31.08.2022 | 0.11 GBP |
| 31.08.2021 | 0.06 GBP |
