BGF Global Corporate Bond Fund Hedged D2 EUR
LU0326951752
BGF Global Corporate Bond Fund Hedged D2 EUR/ LU0326951752 /
| Стоимость чистых активов28.06.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.9300EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The Global Corporate Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in investment grade corporate fixed income securities issued by companies worldwide. Currency exposure is flexibly managed.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
BBG Glob. Agg Corporate Bond USD H. Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Michael Krautzberger, Tom Mondelaers, Daniel Chen, Max Huefner |
| Объем фонда: |
1.48 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
15.05.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Страны
| United States of America |
|
40.12% |
| United Kingdom |
|
11.91% |
| France |
|
10.99% |
| Netherlands |
|
10.42% |
| Germany |
|
5.39% |
| Switzerland |
|
2.39% |
| Luxembourg |
|
2.03% |
| Italy |
|
1.75% |
| Denmark |
|
1.60% |
| Australia |
|
1.55% |
| Canada |
|
1.26% |
| Spain |
|
1.16% |
| Mexico |
|
0.88% |
| Cash |
|
0.71% |
| Cayman Islands |
|
0.66% |
| Другие |
|
7.18% |
