BGF Global Corporate Bond Fund Hedged D2 EUR
LU0326951752
BGF Global Corporate Bond Fund Hedged D2 EUR/ LU0326951752 /
NAV12.07.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,0400EUR |
-0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The Global Corporate Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in investment grade corporate fixed income securities issued by companies worldwide. Currency exposure is flexibly managed.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
BBG Glob. Agg Corporate Bond USD H. Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Michael Krautzberger, Tom Mondelaers, Daniel Chen, Max Huefner |
Aktywa: |
1,6 mld
USD
|
Data startu: |
15.05.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,45% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock (LU) |
Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,29% |
Gotówka |
|
0,71% |
Kraje
USA |
|
40,12% |
Wielka Brytania |
|
11,91% |
Francja |
|
10,99% |
Holandia |
|
10,42% |
Niemcy |
|
5,39% |
Szwajcaria |
|
2,39% |
Luxemburg |
|
2,03% |
Włochy |
|
1,75% |
Dania |
|
1,60% |
Australia |
|
1,55% |
Kanada |
|
1,26% |
Hiszpania |
|
1,16% |
Meksyk |
|
0,88% |
Gotówka |
|
0,71% |
Kajmany |
|
0,66% |
Inne |
|
7,18% |