BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D5 USD
LU0737136415
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D5 USD/ LU0737136415 /
| NAV02.08.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,6400USD |
+0,28% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fixed Income Global Opportunities Fund seeks to achieve an absolute return. The Fund invests at least 70 % of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, agencies and companies worldwide. The full spectrum of available securities, including noninvestment grade, may be utilised. Currency exposure is flexibly managed.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
20.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Rick Rieder, Aidan Doyle, Russell Brownback |
| Aktywa: |
6,49 mld
USD
|
| Data startu: |
30.03.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,45% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock (LU) |
| Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,79% |
| Akcje |
|
1,83% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,35% |
| Inne |
|
3,03% |
Kraje
| USA |
|
39,87% |
| Wielka Brytania |
|
6,52% |
| Francja |
|
3,79% |
| Hiszpania |
|
3,63% |
| Holandia |
|
3,05% |
| Niemcy |
|
2,46% |
| Włochy |
|
2,29% |
| Irlandia |
|
1,85% |
| Indie |
|
1,57% |
| Luxemburg |
|
1,51% |
| Japonia |
|
1,46% |
| Kajmany |
|
1,35% |
| Szwajcaria |
|
1,19% |
| Meksyk |
|
0,83% |
| Kanada |
|
0,69% |
| Inne |
|
27,94% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
61,31% |
| Euro |
|
25,15% |
| Funt brytyjski |
|
7,21% |
| Rupia indyjska |
|
1,14% |
| Jen japoński |
|
0,94% |
| Baht tajski |
|
0,44% |
| Real brazylijski |
|
0,36% |
| Peso meksykańskie |
|
0,36% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,33% |
| Złoty polski |
|
0,32% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,29% |
| Peso kolumbijski |
|
0,26% |
| Korona czeska |
|
0,23% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
0,17% |
| Dolar singapurski |
|
0,17% |
| Inne |
|
1,32% |
