RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Fixed In.Global Opport.F.I3 CAD H/  LU1234671672  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,5300CAD -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - -0,53 0,18 -0,42 -0,54 0,59 0,02 -0,48 -
2016 -0,92 -0,62 0,83 0,75 0,06 0,25 1,11 0,60 0,17 0,08 0,16 0,44 +2,93%
2017 0,55 0,63 0,13 0,23 0,49 0,27 0,59 0,18 0,67 0,07 -0,05 0,44 +4,28%
2018 1,17 -0,48 -0,57 -0,27 -0,28 -0,39 0,26 0,14 -0,29 -0,37 -0,26 -0,03 -1,38%
2019 1,01 0,69 0,60 0,65 0,00 1,65 0,40 0,28 0,06 0,20 0,25 0,85 +6,83%
2020 0,75 0,21 -7,37 4,28 1,51 1,23 1,85 0,57 0,00 -0,12 2,24 0,90 +5,75%
2021 -0,02 0,06 -0,12 0,37 0,28 0,19 0,08 0,25 -0,35 -0,16 -0,47 0,35 +0,48%
2022 -1,07 -1,30 -0,68 -0,68 -0,13 -2,13 1,40 -0,61 -2,69 -0,20 1,36 0,49 -6,14%
2023 1,84 -1,25 0,46 0,36 -0,38 0,38 0,82 -0,28 -0,63 -0,50 2,75 2,88 +6,55%
2024 0,20 -0,49 0,94 -1,37 1,01 1,07 1,45 1,20 1,19 -0,10 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,89% 2,73% 3,24% 2,85% 4,13%
Sharpe ráta 1,28 2,52 2,47 -0,58 -0,18
Legjobb hónap +2,88% +1,45% +2,88% +2,88% +4,28%
Legrosszabb hónap -1,37% -1,37% -1,37% -2,69% -7,37%
Maximális veszteség -1,61% -1,40% -1,61% -8,86% -9,96%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CAD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 10,7200 +7,31% -4,37%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 13,9100 +12,72% +8,16%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 10,7400 +12,01% +6,06%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X3 ... Osztalékfizetés 8,4200 +10,74% +1,73%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X3 ... Osztalékfizetés 10,2200 +12,40% +7,83%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X3 ... Osztalékfizetés 10,1700 +11,26% +4,47%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D4 ... Osztalékfizetés 8,6300 +9,95% -0,22%
BGF Fixed In.Global Opport.Fd.D2... Újrabefektetés 12,5400 +11,47% +3,89%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 11,5200 +7,46% -3,92%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 9,9900 +12,14% +6,54%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D5 ... Osztalékfizetés 8,2100 +6,45% -7,37%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I3 ... Osztalékfizetés 9,5300 +11,25% +4,89%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... Újrabefektetés 12,1700 +7,99% -2,64%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D4 ... Osztalékfizetés 9,6800 +11,12% +4,44%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D4 ... Osztalékfizetés 4,5900 +11,44% +3,87%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 1 086,0000 +5,85% -6,06%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X5 ... Osztalékfizetés 9,2000 +12,13% +5,97%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 12,7100 +11,30% +4,95%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 13,8100 +11,19% +4,38%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 11,4400 +10,64% +2,79%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 1 468,0000 +9,86% +40,82%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 8,4000 +10,29% +0,33%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... Újrabefektetés 13,0800 +11,89% +6,51%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... Újrabefektetés 11,7300 +10,66% +2,36%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X5 ... Osztalékfizetés 8,6800 +10,75% +1,81%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 9,7300 +11,64% +4,38%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 834,0000 +5,81% -6,20%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D2 ... Újrabefektetés 19,6600 +12,09% +11,64%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D2 ... Újrabefektetés 24,0500 +9,92% +2,56%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... Újrabefektetés 12,4300 +10,78% +1,64%
BGF Fixed In.Global Opport.F.AX2... Újrabefektetés 12,8800 +12,49% +6,27%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 12,7500 +11,65% +4,42%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 1 010,0000 +4,99% -8,01%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,2700 +4,56% +6,25%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 10,2200 +10,30% +0,90%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 9,7400 +6,80% -5,80%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A2 ... Újrabefektetés 11,3000 +10,89% +2,36%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A2 ... Újrabefektetés 105,0000 +9,25% -1,27%
BGF Fixed In.Global Opport.F.AI2... Újrabefektetés 11,8200 +5,72% +10,16%
BGF Fixed In.Global Opport.F.AI2... Újrabefektetés 10,4100 +9,46% -1,61%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A8 ... Osztalékfizetés 8,6600 +9,96% +0,79%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A8 ... Osztalékfizetés 89,9800 +8,45% +0,09%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A6 ... Osztalékfizetés 11,4800 +11,50% +4,47%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A6 ... Osztalékfizetés 83,7500 +10,15% +1,36%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 10,4900 +11,49% -
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 13,9600 +12,13% +6,56%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 11,5400 +10,22% +0,35%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 15,7900 +6,26% +11,83%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 12,4000 +6,25% +11,75%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 17,4200 +12,03% +6,09%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S2 ... Újrabefektetés 10,2300 +7,35% -4,12%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D5 ... Osztalékfizetés 6,3400 +10,05% -0,07%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S5 ... Osztalékfizetés 10,2800 +12,05% +6,34%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S2 ... Újrabefektetés 10,7500 +10,14% +0,19%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S2 ... Újrabefektetés 11,8900 +12,06% +6,35%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S4 ... Osztalékfizetés 9,3000 +10,20% +0,20%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 11,1100 +10,11% -0,09%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 11,9600 +4,45% +6,12%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 16,4300 +11,47% +4,52%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 10,2100 +9,55% -1,64%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 10,2200 +11,45% +4,42%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 22,6600 +9,31% +1,03%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 6,3300 +9,65% -1,55%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 14,0700 +9,35% +1,00%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 9,3600 +8,96% -3,11%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 15,0000 +10,95% +2,95%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 18,5200 +11,57% +9,98%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 8,6400 +9,54% -1,62%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,2700 +6,35% +10,79%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 14,8900 +5,68% +10,13%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 10,2200 +12,03% +4,97%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,2600 +5,72% +10,05%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 10,2200 +11,50% +4,50%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 10,1000 +11,43% +4,41%
BGF Fixed In.Global Opport.F.E2 ... Újrabefektetés 13,6000 +5,18% +8,54%

Teljesítmény

YTD  
+5,18%
6 Hónap  
+4,95%
1 Év  
+11,25%
3 Év  
+4,89%
5 Év  
+13,10%
10 Év     -
Kezdettől  
+24,83%
Év
2023  
+6,55%
2022
  -6,14%
2021  
+0,48%
2020  
+5,75%
2019  
+6,83%
2018
  -1,38%
2017  
+4,28%
2016  
+2,93%
 

Osztalék

2024. 09. 30. 0,03 CAD
2024. 08. 30. 0,03 CAD
2024. 07. 31. 0,03 CAD
2024. 06. 28. 0,03 CAD
2024. 05. 31. 0,03 CAD
2024. 04. 30. 0,03 CAD
2024. 03. 28. 0,03 CAD
2024. 02. 29. 0,02 CAD
2024. 01. 31. 0,03 CAD
2023. 12. 29. 0,02 CAD
2023. 11. 30. 0,02 CAD
2023. 10. 31. 0,03 CAD
2023. 09. 29. 0,02 CAD
2023. 08. 31. 0,02 CAD
2023. 07. 31. 0,02 CAD
2023. 06. 30. 0,02 CAD
2023. 05. 31. 0,03 CAD
2023. 04. 28. 0,04 CAD
2023. 03. 31. 0,04 CAD
2023. 02. 28. 0,02 CAD
2023. 01. 31. 0,03 CAD
2022. 12. 30. 0,02 CAD
2022. 11. 30. 0,02 CAD
2022. 10. 31. 0,02 CAD
2022. 09. 30. 0,02 CAD
2022. 08. 31. 0,02 CAD
2022. 07. 29. 0,02 CAD
2022. 06. 30. 0,02 CAD
2022. 05. 31. 0,02 CAD
2022. 04. 29. 0,01 CAD
2022. 03. 31. 0,01 CAD
2022. 02. 28. 0,01 CAD
2022. 01. 31. 0,01 CAD
2021. 12. 31. 0,02 CAD
2021. 11. 30. 0,01 CAD
2021. 10. 29. 0,01 CAD
2021. 09. 30. 0,02 CAD
2021. 08. 31. 0,02 CAD
2021. 07. 30. 0,02 CAD
2021. 06. 30. 0,02 CAD
2021. 05. 31. 0,02 CAD
2021. 04. 30. 0,02 CAD
2021. 03. 31. 0,02 CAD
2021. 02. 26. 0,02 CAD
2021. 01. 29. 0,02 CAD
2020. 12. 31. 0,02 CAD
2020. 11. 30. 0,02 CAD
2020. 10. 30. 0,02 CAD
2020. 09. 30. 0,02 CAD
2020. 08. 31. 0,02 CAD
2020. 07. 31. 0,02 CAD
2020. 06. 30. 0,02 CAD
2020. 05. 29. 0,01 CAD
2020. 04. 30. 0,02 CAD
2020. 03. 31. 0,02 CAD
2020. 02. 28. 0,02 CAD
2020. 01. 31. 0,02 CAD
2019. 12. 31. 0,02 CAD
2019. 11. 29. 0,02 CAD
2019. 10. 31. 0,03 CAD
2019. 09. 30. 0,03 CAD
2019. 08. 30. 0,03 CAD
2019. 07. 31. 0,03 CAD
2019. 06. 28. 0,03 CAD
2019. 05. 31. 0,03 CAD
2019. 04. 30. 0,03 CAD
2019. 03. 29. 0,03 CAD
2019. 02. 28. 0,03 CAD
2019. 01. 31. 0,03 CAD
2018. 12. 31. 0,03 CAD
2018. 11. 30. 0,03 CAD
2018. 10. 31. 0,02 CAD
2018. 09. 28. 0,02 CAD
2018. 08. 31. 0,02 CAD
2018. 07. 31. 0,02 CAD
2018. 06. 29. 0,02 CAD
2018. 05. 31. 0,02 CAD
2018. 04. 30. 0,02 CAD
2018. 03. 29. 0,02 CAD
2018. 02. 28. 0,02 CAD
2018. 01. 31. 0,02 CAD
2017. 12. 29. 0,02 CAD
2017. 11. 30. 0,03 CAD
2017. 10. 31. 0,03 CAD
2017. 09. 29. 0,03 CAD
2017. 08. 31. 0,03 CAD
2017. 07. 31. 0,03 CAD
2017. 06. 30. 0,03 CAD
2017. 05. 31. 0,03 CAD
2017. 04. 28. 0,02 CAD
2017. 03. 31. 0,02 CAD
2017. 02. 28. 0,02 CAD
2017. 01. 31. 0,02 CAD
2016. 12. 30. 0,02 CAD
2016. 11. 30. 0,03 CAD
2016. 10. 31. 0,03 CAD
2016. 09. 30. 0,03 CAD
2016. 08. 31. 0,03 CAD
2016. 07. 29. 0,03 CAD
2016. 06. 30. 0,02 CAD
2016. 05. 31. 0,03 CAD
2016. 04. 29. 0,02 CAD
2016. 03. 31. 0,02 CAD
2016. 02. 29. 0,02 CAD
2016. 01. 29. 0,02 CAD
2015. 12. 31. 0,02 CAD
2015. 11. 30. 0,02 CAD
2015. 10. 30. 0,02 CAD
2015. 09. 30. 0,02 CAD
2015. 08. 31. 0,02 CAD
2015. 07. 31. 0,02 CAD
2015. 06. 30. 0,02 CAD
2015. 05. 29. 0,00 CAD