BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D5 USD
LU0737136415
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D5 USD/ LU0737136415 /
| Стоимость чистых активов28.06.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.4200USD |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The Fixed Income Global Opportunities Fund seeks to achieve an absolute return. The Fund invests at least 70 % of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, agencies and companies worldwide. The full spectrum of available securities, including noninvestment grade, may be utilised. Currency exposure is flexibly managed.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
20.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Rick Rieder, Aidan Doyle, Russell Brownback |
| Объем фонда: |
6.35 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
30.03.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.67% |
| Stocks |
|
1.68% |
| Mutual Funds |
|
0.30% |
| Другие |
|
3.35% |
Страны
| United States of America |
|
40.10% |
| United Kingdom |
|
5.96% |
| France |
|
3.72% |
| Netherlands |
|
3.31% |
| Spain |
|
3.02% |
| Germany |
|
2.53% |
| Italy |
|
2.25% |
| Luxembourg |
|
1.63% |
| Ireland |
|
1.46% |
| Cayman Islands |
|
1.44% |
| Japan |
|
1.41% |
| India |
|
1.29% |
| Switzerland |
|
1.24% |
| Mexico |
|
0.98% |
| Colombia |
|
0.87% |
| Другие |
|
28.79% |
Валюта
| US Dollar |
|
62.27% |
| Euro |
|
24.58% |
| British Pound |
|
6.96% |
| Japanese Yen |
|
1.00% |
| Indian Rupee |
|
0.94% |
| Colombian Peso |
|
0.52% |
| Brazilian Real |
|
0.51% |
| South African Rand |
|
0.38% |
| Thai Baht |
|
0.37% |
| Mexican Peso |
|
0.35% |
| Czech Koruna |
|
0.30% |
| Polish Zloty |
|
0.23% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
0.18% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.17% |
| Australian Dollar |
|
0.13% |
| Другие |
|
1.11% |
