BGF European Special Situati.F.I4 EUR
LU2127175094
BGF European Special Situati.F.I4 EUR/ LU2127175094 /
| Стоимость чистых активов07.08.2024 |
Изменение+0.2100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13.4300EUR |
+1.59% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Europe Net TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
31.08.2023 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Stefan Gries |
| Объем фонда: |
1.23 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
04.03.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Stocks |
|
96.36% |
| Mutual Funds |
|
3.38% |
| Cash |
|
0.26% |
Страны
| Netherlands |
|
23.18% |
| France |
|
17.25% |
| United Kingdom |
|
14.16% |
| Switzerland |
|
10.60% |
| Denmark |
|
9.87% |
| Ireland |
|
9.09% |
| Germany |
|
4.38% |
| Sweden |
|
3.90% |
| Italy |
|
2.23% |
| Jersey |
|
1.71% |
| Cash |
|
0.26% |
| Другие |
|
3.37% |
Отрасли
| Industry |
|
28.67% |
| IT/Telecommunication |
|
17.78% |
| Consumer goods |
|
16.43% |
| Finance |
|
14.37% |
| Healthcare |
|
13.21% |
| Commodities |
|
5.91% |
| Cash |
|
0.26% |
| Другие |
|
3.37% |
