BGF European Special Situati.F.I4 EUR
LU2127175094
BGF European Special Situati.F.I4 EUR/ LU2127175094 /
| NAV2024. 08. 07. |
Vált.+0,2100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13,4300EUR |
+1,59% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Europe Net TR |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 08. 31. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Stefan Gries |
| Alap forgalma: |
1,23 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 03. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,36% |
| Alapok |
|
3,38% |
| Készpénz |
|
0,26% |
Országok
| Hollandia |
|
23,18% |
| Franciaország |
|
17,25% |
| Egyesült Királyság |
|
14,16% |
| Svájc |
|
10,60% |
| Dánia |
|
9,87% |
| Írország |
|
9,09% |
| Németország |
|
4,38% |
| Svédország |
|
3,90% |
| Olaszország |
|
2,23% |
| Jersey |
|
1,71% |
| Készpénz |
|
0,26% |
| Egyéb |
|
3,37% |
Ágazatok
| Ipar |
|
28,67% |
| IT/Telekommunikáció |
|
17,78% |
| Fogyasztói javak |
|
16,43% |
| Pénzügy |
|
14,37% |
| Egészségügy |
|
13,21% |
| Árupiac |
|
5,91% |
| Készpénz |
|
0,26% |
| Egyéb |
|
3,37% |
