BGF European Special Situati.F.I4 EUR/ LU2127175094 /
| Стоимость чистых активов11.07.2024 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 14.5600EUR | +0.90% | paying dividend | Equity Europe | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 2.76 | 2.77 | 5.47 | 2.63 | 3.42 | 5.11 | 2.51 | -5.18 | 5.32 | 1.47 | 1.66 | +26.39% |
| 2022 | -12.71 | -4.60 | 3.92 | -4.56 | -5.68 | -9.77 | 13.25 | -6.37 | -8.43 | 6.41 | 6.59 | -3.27 | -25.12% |
| 2023 | 8.03 | 3.55 | 1.47 | -0.72 | 1.94 | 1.91 | 1.95 | -2.69 | -4.53 | -5.32 | 8.35 | 3.89 | +18.17% |
| 2024 | 2.11 | 6.04 | 3.32 | -2.93 | 2.73 | 0.49 | 1.39 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.17% | 12.22% | 12.89% | 18.72% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.97 | 2.61 | 1.07 | -0.05 | - |
| Лучший месяц | +6.04% | +6.04% | +8.35% | +13.25% | - |
| Худший месяц | -2.93% | -2.93% | -5.32% | -12.71% | - |
| Максимальный убыток | -4.47% | -4.47% | -13.12% | -34.38% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 25.0600 | +16.45% | +6.50% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 24.8300 | +17.57% | +9.48% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 23.2600 | +17.65% | +8.44% | |
| BGF European Special Situati.F.A... | reinvestment | 585.9900 | +15.31% | +8.31% | |
| BGF European Special Situati.F.A... | reinvestment | 185.1800 | +17.30% | +9.49% | |
| BGF European Special Situati.F.I... | paying dividend | 14.5600 | +17.48% | +8.60% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 78.0800 | +17.11% | +7.31% | |
| BGF European Special Situati.F.I... | reinvestment | 21.2300 | +17.42% | +8.15% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 28.2700 | +19.33% | +14.92% | |
| BGF European Special Situati.Fd.... | reinvestment | 85.0000 | +16.04% | -1.53% | |
| BGF European Special Situati.F.X... | reinvestment | 23.4400 | +17.20% | +1.52% | |
| BGF European Special Situati.F.X... | reinvestment | 21.5300 | +18.30% | +10.64% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 61.6500 | +15.67% | +3.37% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 67.1100 | +14.60% | -5.16% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 29.0300 | +18.44% | +12.39% | |
| BGF European Special Situati.F.A... | paying dividend | 11.2100 | +16.30% | +4.89% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 74.0100 | +15.17% | -3.72% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 67.9900 | +16.24% | +4.94% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +16.39% | ||
| 1 год | +17.48% | ||
| 3 года | +8.60% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +27.11% | ||
| Год | |||
| 2023 | +18.17% | ||
| 2022 | -25.12% | ||
| 2021 | +26.39% | ||
Дивиденды
| 31.08.2023 | 0.14 EUR |
| 31.08.2022 | 0.05 EUR |
| 31.08.2021 | 0.05 EUR |
