BGF European Special Situati.F.I2 EUR
LU0369584999
BGF European Special Situati.F.I2 EUR/ LU0369584999 /
Стоимость чистых активов12.09.2024 |
Изменение+0.2500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
20.1600EUR |
+1.26% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Europe Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Stefan Gries |
Объем фонда: |
1.23 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
20.06.2008 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Stocks |
|
95.91% |
Mutual Funds |
|
3.91% |
Cash |
|
0.18% |
Страны
Netherlands |
|
21.22% |
France |
|
17.44% |
United Kingdom |
|
13.51% |
Switzerland |
|
11.29% |
Ireland |
|
9.90% |
Denmark |
|
9.24% |
Germany |
|
4.96% |
Sweden |
|
4.02% |
Italy |
|
2.53% |
Jersey |
|
1.79% |
Cash |
|
0.18% |
Другие |
|
3.92% |
Отрасли
Industry |
|
29.06% |
Consumer goods |
|
16.23% |
IT/Telecommunication |
|
15.89% |
Finance |
|
15.46% |
Healthcare |
|
13.27% |
Commodities |
|
6.00% |
Cash |
|
0.18% |
Другие |
|
3.91% |