BGF European Special Situati.F.A4 EUR/ LU2344713925 /
| Стоимость чистых активов28.06.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.0600EUR | -0.18% | paying dividend | Equity Europe | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 3.38 | 5.09 | 2.01 | -5.29 | 5.20 | 1.44 | 1.51 | - |
| 2022 | -12.75 | -4.70 | 3.89 | -4.65 | -5.83 | -9.80 | 13.11 | -6.51 | -8.50 | 6.45 | 6.42 | -3.42 | -25.94% |
| 2023 | 8.02 | 3.49 | 1.37 | -0.83 | 1.89 | 1.75 | 1.92 | -2.77 | -4.70 | -5.36 | 8.28 | 3.77 | +17.00% |
| 2024 | 2.02 | 6.03 | 3.17 | -2.98 | 2.61 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.23% | 12.14% | 13.06% | 18.78% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.76 | 1.74 | 0.81 | -0.10 | - |
| Лучший месяц | +6.03% | +6.03% | +8.28% | +13.11% | - |
| Худший месяц | -2.98% | -2.98% | -5.36% | -12.75% | - |
| Максимальный убыток | -4.52% | -4.54% | -13.31% | -35.14% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 24.7300 | +14.44% | +7.38% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 24.5000 | +15.57% | +10.36% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 22.9400 | +15.68% | +9.24% | |
| BGF European Special Situati.F.A... | reinvestment | 578.3200 | +13.25% | +9.28% | |
| BGF European Special Situati.F.A... | reinvestment | 182.6600 | +15.32% | +10.30% | |
| BGF European Special Situati.F.I... | paying dividend | 14.3600 | +15.41% | +9.43% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 77.0100 | +15.08% | +8.13% | |
| BGF European Special Situati.F.I... | reinvestment | 20.9400 | +15.44% | +9.01% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 27.8600 | +17.21% | +15.70% | |
| BGF European Special Situati.Fd.... | reinvestment | 82.4000 | +12.60% | -2.99% | |
| BGF European Special Situati.F.X... | reinvestment | 22.7100 | +13.72% | 0.00% | |
| BGF European Special Situati.F.X... | reinvestment | 21.2300 | +16.27% | +11.50% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 60.8300 | +13.66% | +4.16% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 65.0900 | +11.21% | -6.55% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 28.6200 | +16.34% | +13.12% | |
| BGF European Special Situati.F.A... | paying dividend | 11.0600 | +14.27% | +5.75% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 71.7700 | +11.77% | -5.14% | |
| BGF European Special Situations ... | reinvestment | 67.0700 | +14.22% | +5.72% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.72% | ||
| 1 год | +14.27% | ||
| 3 года | +5.75% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.73% | ||
| Год | |||
| 2023 | +17.00% | ||
| 2022 | -25.94% | ||
Дивиденды
| 31.08.2023 | 0.01 EUR |
