BGF European Special Situati.F.A2 HKD H
LU1355424745
BGF European Special Situati.F.A2 HKD H/ LU1355424745 /
| NAV2024. 07. 11. |
Vált.+1,6600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 185,1800HKD |
+0,90% |
Újrabefektetés |
Részvény
Európa
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Europe Net TR |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Stefan Gries |
| Alap forgalma: |
1,23 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 04. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 HKD |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,85% |
| Készpénz |
|
1,35% |
| Alapok |
|
0,80% |
Országok
| Franciaország |
|
17,60% |
| Hollandia |
|
16,54% |
| Egyesült Királyság |
|
14,69% |
| Svájc |
|
13,24% |
| Dánia |
|
9,83% |
| Írország |
|
9,41% |
| Olaszország |
|
5,35% |
| Németország |
|
4,20% |
| Svédország |
|
3,95% |
| Jersey |
|
1,78% |
| Készpénz |
|
1,35% |
| Belgium |
|
1,24% |
| Egyéb |
|
0,82% |
Ágazatok
| Ipar |
|
28,68% |
| IT/Telekommunikáció |
|
18,10% |
| Fogyasztói javak |
|
17,51% |
| Pénzügy |
|
14,64% |
| Egészségügy |
|
13,00% |
| Árupiac |
|
5,91% |
| Készpénz |
|
1,35% |
| Egyéb |
|
0,81% |
