RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Euro Bond Fund D4 EUR/  LU0938162699  /

Fonds
NAV2024. 10. 11. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,6700EUR -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - -1,90 1,12 -0,34 0,71 1,62 0,30 -0,30 -
2014 1,89 0,88 0,77 1,06 1,04 0,94 0,74 1,62 0,37 0,18 0,92 0,82 +11,83%
2015 1,72 1,42 0,88 -0,78 -1,40 -2,31 2,00 -0,62 0,36 0,90 0,63 -0,89 +1,82%
2016 1,08 0,53 0,88 -0,52 0,70 1,48 1,03 0,21 0,09 -1,54 -1,04 0,61 +3,53%
2017 -1,48 0,97 -0,26 0,44 0,61 -0,26 0,17 0,67 -0,17 0,70 0,43 -0,43 +1,37%
2018 -0,17 -0,09 0,95 -0,17 -1,03 0,43 0,00 -0,39 -0,17 -0,18 0,00 0,44 -0,39%
2019 1,05 0,17 1,47 0,17 0,68 2,02 1,49 2,01 -0,72 -0,73 -0,65 -0,65 +6,42%
2020 1,73 0,24 -4,44 2,03 0,58 1,24 1,14 -0,49 1,13 0,72 0,48 0,08 +4,37%
2021 -0,55 -1,75 0,24 -0,65 -0,33 0,33 1,46 -0,37 -1,13 -1,06 1,15 -0,90 -3,53%
2022 -1,15 -2,66 -1,96 -3,22 -1,53 -2,74 3,94 -4,66 -3,90 0,40 2,66 -3,26 -16,98%
2023 2,48 -2,42 2,08 0,19 0,39 -0,39 0,29 0,30 -2,05 0,50 2,68 3,58 +7,71%
2024 -0,56 -1,03 1,23 -1,31 0,00 0,57 1,98 0,38 1,04 -0,56 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,04% 4,00% 4,33% 5,98% 5,20%
Sharpe ráta -0,25 0,59 1,12 -1,07 -1,01
Legjobb hónap +3,58% +1,98% +3,58% +3,94% +3,94%
Legrosszabb hónap -1,31% -1,31% -1,31% -4,66% -4,66%
Maximális veszteség -1,87% -1,69% -2,69% -19,44% -21,45%
Túlteljesítés -1,74% - -1,48% +4,51% +4,87%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Euro Bond F.D3 EUR Osztalékfizetés 17,9700 +8,05% -9,29%
BGF Euro Bond F.D2 CHF H Újrabefektetés 10,5800 +5,27% -13,63%
BGF Euro Bond F.D4 GBP Osztalékfizetés 20,2900 +4,92% -10,48%
BGF Euro Bond F.I4 EUR Osztalékfizetés 9,1800 +8,25% -8,79%
BGF Euro Bond F.D4 GBP H Osztalékfizetés 10,1900 +9,37% -6,06%
BGF Euro Bond F.I2 JPY H Újrabefektetés 919,0000 +3,84% -15,38%
BGF Euro Bond F.I4 GBP H Osztalékfizetés 10,2100 +9,53% -5,58%
BGF Euro Bond F.D3 USD Osztalékfizetés 19,6600 +11,21% -14,28%
BGF Euro Bond Fund A4 GBP Osztalékfizetés 20,1600 +4,52% -11,43%
BGF Euro Bond F.A2 JPY H Újrabefektetés 887,0000 +3,26% -16,64%
BGF Euro Bond F.A2 CZK Újrabefektetés 688,8900 +10,92% -10,62%
BGF Euro Bond F.A2 PLN H Újrabefektetés 112,8300 +9,54% +0,14%
BGF Euro Bond F.AI2 EUR Újrabefektetés 9,2800 +7,66% -10,34%
BGF Euro Bond Fund I2 EUR Újrabefektetés 14,0100 +8,27% -8,79%
BGF Euro Bond Fund D4 EUR Osztalékfizetés 10,6700 +8,06% -9,28%
BGF Euro Bond F.I2 CHF H Újrabefektetés 9,4800 +5,45% -13,19%
BGF Euro Bond F.I2 USD H Újrabefektetés 12,0000 +9,99% -3,38%
BGF Euro Bond F.I4 USD H Osztalékfizetés 10,4000 +10,13% -3,26%
BGF Euro Bond F.S4 EUR Osztalékfizetés 9,2100 +8,17% -8,92%
BGF Euro Bond F.X2 EUR Újrabefektetés 31,9200 +8,68% -7,75%
BGF Euro Bond F.D2 USD Újrabefektetés 31,7000 +11,23% -14,25%
BGF Euro Bond F.D2 USD H Újrabefektetés 14,0400 +9,95% -3,77%
BGF Euro Bond Fund S2 EUR Újrabefektetés 10,7000 +8,19% -
BGF Euro Bond Fund D2 EUR Újrabefektetés 28,9700 +8,06% -9,30%
BGF Euro Bond Fund A1 USD Osztalékfizetés 19,5500 +11,03% -15,01%
BGF Euro Bond Fund A2 USD Újrabefektetés 29,8100 +10,86% -15,14%
BGF Euro Bond Fund A1 EUR Osztalékfizetés 17,8700 +7,86% -10,04%
BGF Euro Bond Fund A3 EUR Osztalékfizetés 17,8800 +7,71% -10,19%
BGF Euro Bond Fund A3 USD Osztalékfizetés 19,5600 +10,87% -15,16%
BGF Euro Bond Fund E2 EUR Újrabefektetés 23,9600 +7,16% -11,55%
BGF Euro Bond Fund E2 USD Újrabefektetés 26,2100 +10,27% -16,45%
BGF Euro Bond Fund A4 EUR Osztalékfizetés 24,0100 +7,70% -10,21%
BGF Euro Bond Fund A2 USD Hedged Újrabefektetés 13,4500 +9,44% -4,88%
BGF Euro Bond F.E5 EUR Osztalékfizetés 22,3600 +7,14% -11,55%
BGF Euro Bond Fund A2 EUR Újrabefektetés 27,2400 +7,67% -10,22%

Teljesítmény

YTD  
+1,70%
6 Hónap  
+2,75%
1 Év  
+8,06%
3 Év
  -9,28%
5 Év
  -9,70%
10 Év  
+5,54%
Kezdettől  
+17,24%
Év
2023  
+7,71%
2022
  -16,98%
2021
  -3,53%
2020  
+4,37%
2019  
+6,42%
2018
  -0,39%
2017  
+1,37%
2016  
+3,53%
2015  
+1,82%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,22 EUR
2023. 08. 31. 0,14 EUR
2022. 08. 31. 0,03 EUR
2021. 08. 31. 0,01 EUR
2020. 08. 31. 0,03 EUR
2019. 08. 30. 0,06 EUR
2018. 08. 31. 0,07 EUR
2017. 08. 31. 0,06 EUR
2016. 08. 31. 0,08 EUR
2015. 08. 31. 0,12 EUR
2014. 08. 29. 0,18 EUR
2013. 08. 30. 0,05 EUR