BGF Euro Bond Fund A2 USD/ LU0171279184 /
NAV2024. 07. 09. | Vált.-0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
28,8000USD | -0,28% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | BlackRock (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | 4,57 | 5,72 | 0,15 | -1,28 | -0,08 | -1,37 | - |
2002 | -1,62 | 0,24 | -0,70 | 3,78 | 3,34 | 7,12 | 0,06 | 2,20 | 1,34 | -0,86 | 1,13 | 7,52 | +25,67% |
2003 | 4,42 | -0,41 | 0,35 | 2,12 | 9,21 | -4,01 | -2,03 | -4,09 | 8,12 | -1,57 | 2,58 | 6,10 | +21,60% |
2004 | -1,11 | 1,43 | -0,50 | -3,13 | 2,09 | -0,77 | -0,31 | 1,40 | 2,24 | 4,09 | 5,36 | 3,18 | +14,53% |
2005 | -3,17 | 1,14 | -2,16 | 1,06 | -4,09 | -1,04 | -0,29 | 1,49 | -1,33 | -1,30 | -2,33 | 1,89 | -9,87% |
2006 | 1,37 | -1,40 | 0,64 | 3,16 | 2,54 | -1,70 | 1,40 | 1,89 | -0,77 | 0,14 | 4,60 | -1,04 | +11,14% |
2007 | -2,02 | 3,01 | 0,35 | 1,91 | -2,22 | -0,04 | 2,57 | 0,30 | 4,11 | 2,56 | 2,26 | -1,16 | +12,01% |
2008 | 3,18 | 2,66 | 2,85 | -1,66 | -1,61 | 0,41 | 0,70 | -5,01 | -4,19 | -9,51 | 1,79 | 10,94 | -0,86% |
2009 | -8,32 | -1,81 | 6,56 | 1,53 | 6,59 | 1,30 | 3,01 | 2,19 | 3,22 | 1,53 | 2,46 | -4,37 | +13,66% |
2010 | -2,33 | -1,18 | 0,36 | -1,87 | -6,38 | -0,78 | 7,14 | 0,00 | 6,22 | 1,46 | -8,17 | 2,75 | -3,80% |
2011 | 1,85 | 1,14 | 1,97 | 5,17 | -1,80 | 0,03 | -0,20 | 1,87 | -6,57 | 3,37 | -5,91 | -0,40 | -0,14% |
2012 | 3,19 | 4,25 | -0,47 | -0,91 | -5,71 | 1,81 | -1,07 | 3,46 | 3,65 | 1,41 | 1,29 | 2,58 | +13,86% |
2013 | 2,01 | -2,97 | -1,77 | 4,88 | -2,09 | -1,56 | 2,59 | -0,44 | 3,11 | 2,31 | 0,12 | 0,93 | +7,01% |
2014 | -0,24 | 3,07 | 0,81 | 1,44 | -0,74 | 1,34 | -1,35 | -0,06 | -3,91 | -0,65 | 0,54 | -1,99 | -1,91% |
2015 | -5,16 | 0,26 | -3,19 | 2,90 | -2,66 | -0,56 | 1,09 | 0,56 | -0,13 | -0,26 | -3,79 | 1,97 | -8,92% |
2016 | 0,60 | 1,06 | 5,57 | -0,25 | -1,74 | 1,01 | 1,44 | -0,03 | 0,71 | -3,93 | -4,25 | 0,13 | -0,03% |
2017 | 0,83 | -0,79 | 0,43 | 2,62 | 3,49 | 1,34 | 2,99 | 1,59 | -0,74 | -0,62 | 2,63 | 0,32 | +14,90% |
2018 | 3,68 | -2,13 | 1,89 | -2,24 | -4,51 | 0,30 | 0,54 | -0,98 | -0,66 | -2,48 | 0,12 | 1,30 | -5,31% |
2019 | 1,38 | -0,70 | 0,00 | 0,12 | 0,09 | 4,07 | -0,73 | 1,09 | -1,98 | 1,42 | -1,99 | 1,31 | +4,01% |
2020 | 0,27 | -0,59 | -4,64 | 1,12 | 3,00 | 1,99 | 6,68 | 0,30 | -0,85 | 0,63 | 3,11 | 2,33 | +13,76% |
2021 | -1,53 | -1,97 | -3,03 | 2,21 | 0,68 | -2,42 | 1,49 | -0,87 | -3,18 | -0,79 | -0,97 | -1,18 | -11,11% |
2022 | -2,59 | -2,33 | -3,21 | -8,10 | 0,14 | -5,43 | 1,38 | -6,20 | -6,15 | 1,55 | 7,74 | -0,37 | -22,05% |
2023 | 3,92 | -4,35 | 4,59 | 1,01 | -2,49 | 1,86 | 1,36 | -1,45 | -4,52 | 0,68 | 5,67 | 5,01 | +11,14% |
2024 | -2,32 | -1,31 | 0,77 | -2,18 | 1,45 | -1,05 | 1,52 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 7,76% | 7,71% | 8,80% | 9,93% | 9,03% |
Sharpe ráta | -1,25 | -0,73 | 0,04 | -1,14 | -0,77 |
Legjobb hónap | +5,01% | +1,52% | +5,67% | +7,74% | +7,74% |
Legrosszabb hónap | -2,32% | -2,32% | -4,52% | -8,10% | -8,10% |
Maximális veszteség | -4,22% | -4,22% | -9,45% | -35,41% | -38,34% |
Túlteljesítés | +2,14% | - | +1,40% | +5,05% | +6,85% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Euro Bond Fund A4 GBP | Osztalékfizetés | 20,2100 | +3,80% | -14,72% | |
BGF Euro Bond F.D3 EUR | Osztalékfizetés | 17,6400 | +5,82% | -12,57% | |
BGF Euro Bond F.D2 CHF H | Újrabefektetés | 10,4000 | +3,17% | -16,20% | |
BGF Euro Bond F.D4 GBP | Osztalékfizetés | 20,4000 | +4,23% | -13,78% | |
BGF Euro Bond F.I4 EUR | Osztalékfizetés | 9,1500 | +5,94% | -12,17% | |
BGF Euro Bond F.A2 JPY H | Újrabefektetés | 876,0000 | +1,15% | -18,74% | |
BGF Euro Bond F.A2 CZK | Újrabefektetés | 671,5800 | +11,55% | -15,29% | |
BGF Euro Bond F.A2 PLN H | Újrabefektetés | 109,6200 | +7,58% | -3,91% | |
BGF Euro Bond F.AI2 EUR | Újrabefektetés | 9,0700 | +5,47% | -13,54% | |
BGF Euro Bond F.D4 GBP H | Osztalékfizetés | 10,1200 | +7,09% | -9,63% | |
BGF Euro Bond F.I2 JPY H | Újrabefektetés | 906,0000 | +1,68% | -17,56% | |
BGF Euro Bond F.I4 GBP H | Osztalékfizetés | 10,1500 | +7,25% | -9,23% | |
BGF Euro Bond F.D3 USD | Osztalékfizetés | 19,0900 | +4,39% | -20,28% | |
BGF Euro Bond Fund I2 EUR | Újrabefektetés | 13,6600 | +5,97% | -12,15% | |
BGF Euro Bond Fund D2 EUR | Újrabefektetés | 28,2700 | +5,80% | -12,59% | |
BGF Euro Bond Fund D4 EUR | Osztalékfizetés | 10,6300 | +5,86% | -12,51% | |
BGF Euro Bond F.I2 CHF H | Újrabefektetés | 9,3100 | +3,44% | -15,82% | |
BGF Euro Bond F.I2 USD H | Újrabefektetés | 11,6600 | +7,96% | -7,09% | |
BGF Euro Bond F.I4 USD H | Osztalékfizetés | 10,3300 | +8,02% | -7,06% | |
BGF Euro Bond F.S4 EUR | Osztalékfizetés | 9,1800 | +5,98% | -12,30% | |
BGF Euro Bond F.X2 EUR | Újrabefektetés | 31,1000 | +6,40% | -11,09% | |
BGF Euro Bond F.D2 USD | Újrabefektetés | 30,6000 | +4,40% | -20,25% | |
BGF Euro Bond F.D2 USD H | Újrabefektetés | 13,6300 | +7,75% | -7,59% | |
BGF Euro Bond Fund S2 EUR | Újrabefektetés | 10,4400 | +5,88% | - | |
BGF Euro Bond Fund A1 USD | Osztalékfizetés | 18,9900 | +4,08% | -21,05% | |
BGF Euro Bond Fund A1 EUR | Osztalékfizetés | 17,5400 | +5,45% | -13,46% | |
BGF Euro Bond Fund A3 EUR | Osztalékfizetés | 17,5500 | +5,47% | -13,47% | |
BGF Euro Bond Fund A3 USD | Osztalékfizetés | 18,9900 | +4,04% | -21,10% | |
BGF Euro Bond Fund E2 EUR | Újrabefektetés | 23,4300 | +4,93% | -14,77% | |
BGF Euro Bond Fund E2 USD | Újrabefektetés | 25,3600 | +3,55% | -22,26% | |
BGF Euro Bond F.E5 EUR | Osztalékfizetés | 21,8700 | +4,94% | -14,77% | |
BGF Euro Bond Fund A2 USD | Újrabefektetés | 28,8000 | +4,05% | -21,07% | |
BGF Euro Bond Fund A4 EUR | Osztalékfizetés | 23,8500 | +5,44% | -13,49% | |
BGF Euro Bond Fund A2 USD Hedged | Újrabefektetés | 13,0800 | +7,39% | -8,60% | |
BGF Euro Bond Fund A2 EUR | Újrabefektetés | 26,6100 | +5,47% | -13,49% |
Teljesítmény
YTD | -3,16% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -0,96% | ||
1 Év | +4,05% | ||
3 Év | -21,07% | ||
5 Év | -15,17% | ||
10 Év | -18,69% | ||
Kezdettől | +139,20% | ||
Év | |||
2023 | +11,14% | ||
2022 | -22,05% | ||
2021 | -11,11% | ||
2020 | +13,76% | ||
2019 | +4,01% | ||
2018 | -5,31% | ||
2017 | +14,90% | ||
2016 | -0,03% | ||
2015 | -8,92% |