RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Euro Bond F.E5 EUR/  LU0500207468  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
22,4100EUR +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - 1,24 -0,41 0,82 2,28 -1,34 -0,50 -2,02 -0,72 -
2011 -0,47 0,16 -1,04 0,47 1,05 -0,88 0,31 1,41 -0,15 -0,72 -2,44 2,82 +0,42%
2012 1,86 1,73 -0,15 -0,10 0,65 -0,50 1,91 0,89 1,24 0,78 1,06 0,79 +10,61%
2013 -0,71 0,48 0,31 2,33 -0,84 -2,05 1,06 -0,43 0,65 1,62 0,23 -0,39 +2,21%
2014 1,83 0,74 0,74 0,96 0,95 0,98 0,67 1,50 0,31 0,13 0,87 0,66 +10,82%
2015 1,75 1,26 0,87 -0,90 -1,41 -2,44 1,94 -0,68 0,27 0,89 0,46 -0,88 +1,04%
2016 0,93 0,50 0,83 -0,62 0,58 1,45 0,98 0,12 0,08 -1,61 -1,19 0,54 +2,58%
2017 -1,48 0,92 -0,33 0,37 0,54 -0,41 0,12 0,66 -0,33 0,70 0,29 -0,45 +0,58%
2018 -0,25 -0,12 0,86 -0,24 -1,10 0,33 -0,04 -0,45 -0,21 -0,29 -0,04 0,37 -1,19%
2019 0,91 0,12 1,35 0,12 0,65 1,93 1,38 1,94 -0,76 -0,77 -0,77 -0,70 +5,47%
2020 1,65 0,23 -4,59 1,98 0,56 1,14 1,09 -0,62 1,05 0,69 0,38 0,04 +3,50%
2021 -0,61 -1,80 0,12 -0,70 -0,43 0,28 1,37 -0,43 -1,20 -1,14 1,07 -0,90 -4,33%
2022 -1,27 -2,69 -2,07 -3,29 -1,57 -2,79 3,83 -4,74 -3,97 0,34 2,54 -3,27 -17,71%
2023 2,36 -2,50 2,08 0,05 0,38 -0,47 0,24 0,24 -2,17 0,43 2,69 3,46 +6,80%
2024 -0,68 -1,09 1,20 -1,36 -0,09 0,46 1,93 0,27 1,03 -1,11 0,72 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,97% 3,76% 4,15% 5,96% 5,18%
Sharpe ráta -0,41 0,66 0,70 -1,20 -1,10
Legjobb hónap +3,46% +1,93% +3,46% +3,83% +3,83%
Legrosszabb hónap -1,36% -1,11% -1,36% -4,74% -4,74%
Maximális veszteség -1,99% -1,81% -2,92% -19,99% -22,72%
Túlteljesítés -2,37% - -2,44% +1,83% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Euro Bond F.D3 EUR Osztalékfizetés 17,9900 +6,82% -9,54%
BGF Euro Bond F.D2 CHF H Újrabefektetés 10,5900 +4,13% -13,97%
BGF Euro Bond F.D4 GBP Osztalékfizetés 20,2300 +2,23% -11,65%
BGF Euro Bond F.I4 EUR Osztalékfizetés 9,2100 +7,00% -9,01%
BGF Euro Bond F.D4 GBP H Osztalékfizetés 10,2400 +8,20% -6,18%
BGF Euro Bond F.I2 JPY H Újrabefektetés 919,0000 +2,68% -16,00%
BGF Euro Bond F.I4 GBP H Osztalékfizetés 10,2600 +8,36% -5,78%
BGF Euro Bond F.D3 USD Osztalékfizetés 18,9900 +4,10% -16,52%
BGF Euro Bond Fund A4 GBP Osztalékfizetés 20,0900 +1,82% -12,60%
BGF Euro Bond F.A2 JPY H Újrabefektetés 886,0000 +2,07% -17,27%
BGF Euro Bond F.A2 CZK Újrabefektetés 690,6200 +10,03% -10,25%
BGF Euro Bond F.A2 PLN H Újrabefektetés 113,4000 +8,43% +0,02%
BGF Euro Bond F.AI2 EUR Újrabefektetés 9,3100 +6,52% -10,57%
BGF Euro Bond Fund I2 EUR Újrabefektetés 14,0500 +7,01% -9,06%
BGF Euro Bond Fund D4 EUR Osztalékfizetés 10,7000 +6,87% -9,54%
BGF Euro Bond F.I2 CHF H Újrabefektetés 9,4900 +4,29% -13,57%
BGF Euro Bond F.I2 USD H Újrabefektetés 12,0600 +8,84% -3,52%
BGF Euro Bond F.I4 USD H Osztalékfizetés 10,4500 +8,85% -3,40%
BGF Euro Bond F.S4 EUR Osztalékfizetés 9,2400 +7,05% -9,23%
BGF Euro Bond F.X2 EUR Újrabefektetés 32,0300 +7,45% -7,99%
BGF Euro Bond F.D2 USD Újrabefektetés 30,6700 +4,07% -16,52%
BGF Euro Bond F.D2 USD H Újrabefektetés 14,1000 +8,63% -3,95%
BGF Euro Bond Fund S2 EUR Újrabefektetés 10,7400 +6,97% -
BGF Euro Bond Fund D2 EUR Újrabefektetés 29,0700 +6,88% -9,50%
BGF Euro Bond Fund A1 USD Osztalékfizetés 18,8800 +3,89% -17,23%
BGF Euro Bond Fund A2 USD Újrabefektetés 28,8300 +3,71% -17,37%
BGF Euro Bond Fund A1 EUR Osztalékfizetés 17,8900 +6,68% -10,28%
BGF Euro Bond Fund A3 EUR Osztalékfizetés 17,9000 +6,47% -10,42%
BGF Euro Bond Fund A3 USD Osztalékfizetés 18,8900 +3,75% -17,37%
BGF Euro Bond Fund E2 EUR Újrabefektetés 24,0100 +5,91% -11,83%
BGF Euro Bond Fund E2 USD Újrabefektetés 25,3400 +3,18% -18,63%
BGF Euro Bond Fund A4 EUR Osztalékfizetés 24,0700 +6,46% -10,47%
BGF Euro Bond Fund A2 USD Hedged Újrabefektetés 13,5100 +8,25% -5,06%
BGF Euro Bond F.E5 EUR Osztalékfizetés 22,4100 +5,96% -11,81%
BGF Euro Bond Fund A2 EUR Újrabefektetés 27,3200 +6,47% -10,46%

Teljesítmény

YTD  
+1,22%
6 Hónap  
+2,75%
1 Év  
+5,96%
3 Év
  -11,81%
5 Év
  -12,56%
10 Év
  -3,13%
Kezdettől  
+19,16%
Év
2023  
+6,80%
2022
  -17,71%
2021
  -4,33%
2020  
+3,50%
2019  
+5,47%
2018
  -1,19%
2017  
+0,58%
2016  
+2,58%
2015  
+1,04%
 

Osztalék

2015. 09. 21. 0,00 EUR
2015. 06. 22. 0,00 EUR
2015. 03. 20. 0,02 EUR
2014. 12. 22. 0,02 EUR
2014. 09. 22. 0,03 EUR
2014. 06. 20. 0,04 EUR
2014. 03. 20. 0,05 EUR
2013. 12. 20. 0,06 EUR
2013. 09. 20. 0,06 EUR
2013. 06. 20. 0,06 EUR
2013. 03. 20. 0,08 EUR
2012. 12. 20. 0,09 EUR
2012. 09. 20. 0,09 EUR
2012. 06. 20. 0,10 EUR