BGF ESG Global Con.Income Fd.A9
LU1883300615
BGF ESG Global Con.Income Fd.A9/ LU1883300615 /
| Стоимость чистых активов14.10.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.4500EUR |
+0.24% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
MSCI World Index EUR Hedged (30 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged (70%) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
30.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Alex Shingler, Justin Christofel, Louis Arranz |
| Объем фонда: |
265.91 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
26.09.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
62.05% |
| Stocks |
|
20.65% |
| Cash |
|
3.67% |
| Mutual Funds |
|
1.22% |
| Другие |
|
12.41% |
Страны
| United States of America |
|
34.98% |
| United Kingdom |
|
7.20% |
| France |
|
4.16% |
| Cash |
|
3.67% |
| Germany |
|
3.07% |
| Netherlands |
|
2.89% |
| Italy |
|
2.59% |
| Spain |
|
2.22% |
| Ireland |
|
1.98% |
| Canada |
|
1.82% |
| Luxembourg |
|
1.33% |
| Denmark |
|
1.21% |
| Switzerland |
|
1.16% |
| Sweden |
|
1.11% |
| Japan |
|
0.93% |
| Другие |
|
29.68% |
Валюта
| US Dollar |
|
60.45% |
| Euro |
|
27.54% |
| British Pound |
|
4.83% |
| Danish Krone |
|
1.14% |
| Swedish Krona |
|
0.71% |
| Swiss Franc |
|
0.45% |
| Другие |
|
4.88% |
