BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A6 CNH H/ LU2368539420 /
Стоимость чистых активов11.07.2024 | Изменение+1.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
110.6100CNH | +1.00% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | -5.95 | -2.05 | -7.31 | 6.24 | -2.66 | -8.14 | 3.58 | 4.50 | -2.15 | - |
2023 | 4.92 | -2.28 | 1.63 | 0.65 | -0.95 | 3.77 | 2.58 | -2.63 | -4.02 | -3.88 | 8.48 | 4.68 | +12.79% |
2024 | 0.61 | 1.80 | 2.08 | -2.83 | 1.76 | 3.11 | 2.56 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.44% | 8.50% | 9.48% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.76 | 2.04 | 1.19 | - | - |
Лучший месяц | +4.68% | +3.11% | +8.48% | +8.48% | - |
Худший месяц | -2.83% | -2.83% | -4.02% | -8.14% | - |
Максимальный убыток | -5.09% | -5.09% | -10.88% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CNH
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A2 AUD... | reinvestment | 11.2900 | +15.91% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A2 CNH... | reinvestment | 112.7200 | +15.01% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A10 AU... | paying dividend | 9.6000 | +15.89% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A10 CA... | paying dividend | 10.8400 | +17.04% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A10 CN... | paying dividend | 96.8800 | +14.98% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A10 GB... | paying dividend | 10.7800 | +17.02% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A10 HK... | paying dividend | 94.1400 | +16.78% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A10 US... | paying dividend | 9.6300 | +17.91% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A2 CAD... | reinvestment | 11.9500 | +17.04% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A2 GBP... | reinvestment | 11.8200 | +17.03% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A2 HKD... | reinvestment | 106.1600 | +16.77% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A6 AUD... | paying dividend | 11.0800 | +15.90% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A6 CAD... | paying dividend | 11.6700 | +17.00% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A6 CNH... | paying dividend | 110.6100 | +14.98% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A6 GBP... | paying dividend | 11.6900 | +17.06% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A6 HKD... | paying dividend | 107.8100 | +16.77% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A6 USD | paying dividend | 11.0700 | +17.96% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.I2 USD | reinvestment | 11.0300 | +18.60% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.X2 USD | reinvestment | 11.1400 | +19.14% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.D2 USD | reinvestment | 11.0000 | +18.53% | - | |
BGF ESG Flex Choice Gr.Fd.A2 USD | reinvestment | 10.8700 | +18.02% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.32% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.01% | ||
1 год | +14.98% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.81% | ||
Год | |||
2023 | +12.79% |
Дивиденды
28.06.2024 | 0.13 CNH |
31.05.2024 | 0.13 CNH |
30.04.2024 | 0.12 CNH |
28.03.2024 | 0.12 CNH |
29.02.2024 | 0.12 CNH |
31.01.2024 | 0.11 CNH |
29.12.2023 | 0.11 CNH |
30.11.2023 | 0.11 CNH |
31.10.2023 | 0.10 CNH |
29.09.2023 | 0.10 CNH |
31.08.2023 | 0.10 CNH |
31.07.2023 | 0.10 CNH |
30.06.2023 | 0.10 CNH |
31.05.2023 | 0.10 CNH |
28.04.2023 | 0.09 CNH |
31.03.2023 | 0.09 CNH |
28.02.2023 | 0.09 CNH |
31.01.2023 | 0.09 CNH |
30.12.2022 | 0.09 CNH |
30.11.2022 | 0.09 CNH |
31.10.2022 | 0.09 CNH |
30.09.2022 | 0.09 CNH |
31.08.2022 | 0.09 CNH |
29.07.2022 | 0.08 CNH |
30.06.2022 | 0.08 CNH |
31.05.2022 | 0.08 CNH |
29.04.2022 | 0.08 CNH |
31.03.2022 | 0.08 CNH |