BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Hedged A2 SGD
LU0358998713
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Hedged A2 SGD/ LU0358998713 /
NAV2024. 06. 26. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
7,8500SGD |
-0,63% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
Alap forgalma: |
1,61 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2008. 06. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 SGD |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,88% |
Készpénz |
|
4,08% |
Egyéb |
|
0,04% |
Országok
Mexikó |
|
11,63% |
Brazília |
|
11,00% |
Dél-Afrika |
|
10,19% |
Indonézia |
|
9,52% |
Kolumbia |
|
9,37% |
Malajzia |
|
8,43% |
Lengyelország |
|
8,01% |
Csehország |
|
5,08% |
Románia |
|
4,12% |
Készpénz |
|
4,08% |
Kína |
|
3,69% |
Peru |
|
3,42% |
Magyarország |
|
2,69% |
Chile |
|
1,74% |
Törökország |
|
1,60% |
Egyéb |
|
5,43% |