BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 CHF
LU1065150267
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 CHF/ LU1065150267 /
Стоимость чистых активов04.10.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
23.4700CHF |
+0.39% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
Объем фонда: |
1.71 млрд
USD
|
Дата запуска: |
07.05.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Bonds |
|
97.09% |
Cash |
|
2.25% |
Другие |
|
0.66% |
Страны
South Africa |
|
13.11% |
Mexico |
|
11.03% |
Indonesia |
|
9.36% |
Colombia |
|
9.27% |
Brazil |
|
9.25% |
Malaysia |
|
8.50% |
Poland |
|
8.02% |
Czech Republic |
|
5.00% |
Romania |
|
4.42% |
Peru |
|
3.70% |
China |
|
3.57% |
Hungary |
|
2.86% |
Cash |
|
2.25% |
Chile |
|
1.78% |
Turkey |
|
1.57% |
Другие |
|
6.31% |
Валюта
South African Rand |
|
13.11% |
Mexican Peso |
|
11.06% |
Indonesian Rupiah |
|
9.36% |
Colombian Peso |
|
9.27% |
Brazilian Real |
|
9.00% |
Malaysian Ringgit |
|
8.50% |
Polish Zloty |
|
8.02% |
Czech Koruna |
|
4.96% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
3.70% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
3.59% |
Romanian Leu |
|
3.50% |
Hungarian Forint |
|
2.90% |
US Dollar |
|
1.75% |
Chilean Peso |
|
1.19% |
Euro |
|
1.00% |
Другие |
|
9.09% |