Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
21.7900EUR +0.05% reinvestment Bonds Emerging Markets BlackRock (LU) 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Бенчмарк: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: -
Депозитарный банк: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Управляющий фондом: Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak
Объем фонда: 1.59 млрд  USD
Дата запуска: 02.02.2007
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 5,000.00 EUR
Deposit fees: 0.45%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: BlackRock (LU)
Адрес: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.blackrock.com
 

Активы

Bonds
 
98.81%
Cash
 
1.19%

Страны

Mexico
 
11.58%
South Africa
 
11.36%
Brazil
 
10.49%
Indonesia
 
9.57%
Colombia
 
9.38%
Malaysia
 
8.90%
Poland
 
8.34%
Czech Republic
 
5.26%
Romania
 
4.29%
China
 
3.92%
Peru
 
3.54%
Hungary
 
2.80%
Chile
 
1.80%
Turkey
 
1.66%
Cash
 
1.19%
Другие
 
5.92%

Валюта

Mexican Peso
 
11.54%
South African Rand
 
11.36%
Brazilian Real
 
10.18%
Indonesian Rupiah
 
9.57%
Colombian Peso
 
9.38%
Malaysian Ringgit
 
8.90%
Polish Zloty
 
8.34%
Czech Koruna
 
5.16%
Chinese Yuan Renminbi
 
3.93%
Peruvian Nuevo Sol
 
3.54%
Romanian Leu
 
3.35%
Hungarian Forint
 
2.81%
US Dollar
 
1.40%
Chilean Peso
 
1.20%
Euro
 
1.00%
Другие
 
8.34%