BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR
LU0278457204
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR/ LU0278457204 /
Стоимость чистых активов04.07.2024 |
Изменение+0.1800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
21.8300EUR |
+0.83% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
Объем фонда: |
1.59 млрд
USD
|
Дата запуска: |
02.02.2007 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Bonds |
|
95.88% |
Cash |
|
4.08% |
Другие |
|
0.04% |
Страны
Mexico |
|
11.63% |
Brazil |
|
11.00% |
South Africa |
|
10.19% |
Indonesia |
|
9.52% |
Colombia |
|
9.37% |
Malaysia |
|
8.43% |
Poland |
|
8.01% |
Czech Republic |
|
5.08% |
Romania |
|
4.12% |
Cash |
|
4.08% |
China |
|
3.69% |
Peru |
|
3.42% |
Hungary |
|
2.69% |
Chile |
|
1.74% |
Turkey |
|
1.60% |
Другие |
|
5.43% |
Валюта
Mexican Peso |
|
11.60% |
Brazilian Real |
|
10.86% |
South African Rand |
|
10.19% |
Indonesian Rupiah |
|
9.52% |
Colombian Peso |
|
9.37% |
Malaysian Ringgit |
|
8.43% |
Polish Zloty |
|
8.01% |
Czech Koruna |
|
4.93% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
3.69% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
3.42% |
Romanian Leu |
|
3.23% |
Hungarian Forint |
|
2.69% |
Russian Rouble |
|
1.22% |
Chilean Peso |
|
1.17% |
US Dollar |
|
1.05% |
Другие |
|
10.62% |