BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR
LU0278457204
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR/ LU0278457204 /
NAV2024. 07. 25. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
21,7900EUR |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
Alap forgalma: |
1,59 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2007. 02. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,81% |
Készpénz |
|
1,19% |
Országok
Mexikó |
|
11,58% |
Dél-Afrika |
|
11,36% |
Brazília |
|
10,49% |
Indonézia |
|
9,57% |
Kolumbia |
|
9,38% |
Malajzia |
|
8,90% |
Lengyelország |
|
8,34% |
Csehország |
|
5,26% |
Románia |
|
4,29% |
Kína |
|
3,92% |
Peru |
|
3,54% |
Magyarország |
|
2,80% |
Chile |
|
1,80% |
Törökország |
|
1,66% |
Készpénz |
|
1,19% |
Egyéb |
|
5,92% |
Devizák
Mexikói Peso |
|
11,54% |
Dél-Afrikai Rand |
|
11,36% |
Brazil Reál |
|
10,18% |
Indonéz Rúpia |
|
9,57% |
Kolumbiai Peso |
|
9,38% |
Maláj Ringgit |
|
8,90% |
Lengyel Zloty |
|
8,34% |
Cseh Korona |
|
5,16% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
3,93% |
Perui Nuevo Sol |
|
3,54% |
Román Lej |
|
3,35% |
Magyar Forint |
|
2,81% |
US Dollár |
|
1,40% |
Chilei Peso |
|
1,20% |
Euro |
|
1,00% |
Egyéb |
|
8,34% |