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BGF Emerging Markets Bond Fund A3 USD/  LU0200680782  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,9900USD -0,22% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BlackRock (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 - - - - - - - - - - 2,03 2,65 -
2005 0,52 2,19 -4,15 1,44 2,72 1,76 -1,98 1,01 2,13 -2,45 2,38 1,59 +7,11%
2006 1,45 2,85 -3,12 -0,24 -4,67 -1,38 4,71 2,67 0,12 1,89 0,46 1,15 +5,67%
2007 -1,14 0,92 0,92 0,91 -0,67 -2,20 -0,85 0,11 2,48 2,98 -2,18 0,71 +1,85%
2008 0,65 -0,70 -0,09 0,73 0,17 -1,76 1,02 1,27 -6,03 -17,42 3,41 9,14 -11,31%
2009 -0,42 -0,72 4,13 3,43 3,96 1,85 3,46 1,80 4,41 0,15 1,73 -0,26 +25,98%
2010 0,51 0,15 2,99 0,66 -1,09 2,04 3,96 2,37 1,02 2,29 -3,34 0,77 +12,82%
2011 0,21 -0,80 0,92 1,00 1,28 0,28 2,28 -0,13 -3,24 3,90 -0,70 0,47 +5,43%
2012 3,07 2,08 -0,12 1,04 -3,25 3,21 4,20 1,00 1,27 0,19 0,84 1,82 +16,24%
2013 0,14 -0,85 -0,90 1,92 -3,45 -4,31 1,35 -2,85 3,20 2,07 -2,18 0,99 -5,08%
2014 -1,34 2,73 1,19 1,32 2,22 -0,19 0,51 0,88 -1,39 1,01 -0,20 -1,15 +5,63%
2015 0,95 1,53 -0,07 1,40 -0,61 -1,59 -0,10 -1,13 -1,43 2,20 -0,18 -2,57 -1,68%
2016 -1,03 1,82 3,91 2,21 -0,30 2,90 2,18 2,01 0,80 -0,62 -3,31 1,58 +12,58%
2017 1,76 1,84 0,07 1,20 0,86 -0,79 0,45 1,02 0,42 0,47 -0,81 0,64 +7,34%
2018 0,30 -1,96 -0,03 -1,39 -1,01 -2,02 2,68 -2,87 2,09 -2,49 -1,52 1,10 -7,06%
2019 5,66 1,12 0,90 0,05 0,03 3,10 0,46 -1,26 -0,57 -0,48 -0,81 3,59 +12,20%
2020 0,62 -0,56 -17,72 4,40 7,97 3,11 4,06 1,01 -2,06 0,66 4,32 2,51 +6,04%
2021 -0,92 -1,68 -1,27 2,48 1,57 0,10 -0,40 0,98 -1,56 -0,91 -2,99 1,75 -2,97%
2022 -2,78 -6,03 2,47 -5,60 -0,63 -8,04 2,04 -1,08 -7,28 0,15 9,04 0,83 -16,77%
2023 2,85 -1,77 0,25 -0,80 -0,50 3,65 2,78 -0,98 -2,15 1,83 5,70 3,82 +15,31%
2024 -1,00 1,21 2,92 -1,30 1,32 0,80 1,55 2,29 1,58 -1,36 -0,22 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,81% 4,17% 5,14% 8,57% 9,34%
Sharpe Ratio 1,28 1,46 2,41 -0,26 -0,12
Bester Monat +3,82% +2,29% +5,70% +9,04% +9,04%
Schlechtester Monat -1,36% -1,36% -1,36% -8,04% -17,72%
Maximaler Verlust -2,66% -2,66% -2,66% -28,02% -30,20%
Outperformance -1,41% - -1,73% +1,87% -1,83%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... ausschüttend 9,0100 +16,09% +4,26%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... ausschüttend 8,5600 +19,50% +13,20%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I5 ... ausschüttend 7,5700 +14,09% -3,14%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... thesaurierend 10,8800 +15,74% +1,49%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... ausschüttend 8,9100 +16,36% +4,74%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... ausschüttend 7,9200 +12,14% -4,68%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... thesaurierend 7,3000 +8,47% -16,48%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... ausschüttend 8,1100 +14,21% -3,02%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... ausschüttend 8,5700 +15,70% +1,47%
BGF Emerging Markets Bond Fund X... thesaurierend 36,0200 +20,51% -
BGF Emerging Markets Bond Fund H... thesaurierend 10,2500 +12,76% -6,56%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... thesaurierend 12,0500 +14,76% -0,90%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 ... thesaurierend 487,6800 +22,59% +11,43%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... ausschüttend 83,7800 +11,93% -3,02%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI2... thesaurierend 9,7600 +13,36% -5,15%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI5... ausschüttend 7,8900 +13,33% -5,22%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... ausschüttend 7,4100 +14,50% 0,00%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... ausschüttend 7,0000 +14,79% -0,93%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... ausschüttend 7,6100 +15,11% +0,60%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... ausschüttend 76,9400 +18,51% +10,63%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... ausschüttend 7,2000 +15,60% +2,52%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... ausschüttend 51,7500 +14,15% -0,79%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... ausschüttend 6,8200 +13,67% -2,50%
BGF Emerging Markets Bond Fd.E5 ... ausschüttend 7,3700 +12,78% -6,57%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... thesaurierend 11,8100 +14,11% -3,04%
BGF Emerging Markets Bond Fund I... thesaurierend 19,4400 +19,70% +13,75%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... thesaurierend 21,4000 +19,55% +13,23%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... thesaurierend 22,5300 +16,13% +4,26%
BGF Emerging Markets Bond Fund I... thesaurierend 9,5200 +11,61% -6,39%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... thesaurierend 20,4700 +16,31% +4,76%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... thesaurierend 25,5700 +17,08% +6,76%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... thesaurierend 20,0700 +14,95% -1,13%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... thesaurierend 24,2800 +20,50% +15,95%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... thesaurierend 17,2900 +14,05% -3,46%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 8,2500 +19,31% +11,73%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 8,6900 +15,94% +2,81%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... thesaurierend 19,3000 +18,84% +11,24%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 8,9900 +15,41% +2,37%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 8,5400 +18,82% +11,17%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... thesaurierend 18,4200 +14,84% +0,88%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... thesaurierend 17,4900 +18,18% +9,52%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... thesaurierend 16,0900 +13,31% -5,24%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 11,7200 +18,78% +11,13%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... thesaurierend 20,3200 +15,45% +2,37%

Performance

lfd. Jahr  
+7,95%
6 Monate  
+4,50%
1 Jahr  
+15,41%
3 Jahre  
+2,37%
5 Jahre  
+9,75%
10 Jahre  
+31,44%
seit Beginn  
+82,48%
Jahr
2023  
+15,31%
2022
  -16,77%
2021
  -2,97%
2020  
+6,04%
2019  
+12,20%
2018
  -7,06%
2017  
+7,34%
2016  
+12,58%
2015
  -1,68%
 

Ausschüttungen

31.10.2024 0,04 USD
30.09.2024 0,03 USD
30.08.2024 0,03 USD
31.07.2024 0,04 USD
28.06.2024 0,03 USD
31.05.2024 0,03 USD
30.04.2024 0,04 USD
28.03.2024 0,03 USD
29.02.2024 0,03 USD
31.01.2024 0,03 USD
29.12.2023 0,03 USD
30.11.2023 0,03 USD
31.10.2023 0,03 USD
29.09.2023 0,03 USD
31.08.2023 0,03 USD
31.07.2023 0,03 USD
30.06.2023 0,03 USD
31.05.2023 0,03 USD
28.04.2023 0,03 USD
31.03.2023 0,03 USD
28.02.2023 0,03 USD
31.01.2023 0,02 USD
30.12.2022 0,02 USD
30.11.2022 0,03 USD
31.10.2022 0,03 USD
30.09.2022 0,02 USD
31.08.2022 0,02 USD
29.07.2022 0,03 USD
30.06.2022 0,03 USD
31.05.2022 0,03 USD
29.04.2022 0,02 USD
31.03.2022 0,03 USD
28.02.2022 0,03 USD
31.01.2022 0,03 USD
31.12.2021 0,03 USD
30.11.2021 0,03 USD
29.10.2021 0,03 USD
30.09.2021 0,03 USD
31.08.2021 0,03 USD
30.07.2021 0,03 USD
30.06.2021 0,03 USD
31.05.2021 0,03 USD
30.04.2021 0,03 USD
31.03.2021 0,03 USD
26.02.2021 0,03 USD
29.01.2021 0,02 USD
31.12.2020 0,03 USD
30.11.2020 0,02 USD
30.10.2020 0,02 USD
30.09.2020 0,02 USD
31.08.2020 0,02 USD
31.07.2020 0,02 USD
30.06.2020 0,02 USD
29.05.2020 0,02 USD
30.04.2020 0,02 USD
31.03.2020 0,03 USD
28.02.2020 0,03 USD
31.01.2020 0,03 USD
31.12.2019 0,03 USD
29.11.2019 0,03 USD
31.10.2019 0,03 USD
30.09.2019 0,03 USD
30.08.2019 0,03 USD
31.07.2019 0,04 USD
28.06.2019 0,03 USD
31.05.2019 0,03 USD
30.04.2019 0,04 USD
29.03.2019 0,03 USD
28.02.2019 0,03 USD
31.01.2019 0,03 USD
31.12.2018 0,03 USD
30.11.2018 0,03 USD
31.10.2018 0,04 USD
28.09.2018 0,03 USD
31.08.2018 0,03 USD
31.07.2018 0,02 USD
29.06.2018 0,02 USD
31.05.2018 0,02 USD
30.04.2018 0,02 USD
29.03.2018 0,02 USD
28.02.2018 0,03 USD
31.01.2018 0,04 USD
29.12.2017 0,04 USD
30.11.2017 0,03 USD
31.10.2017 0,04 USD
29.09.2017 0,03 USD
31.08.2017 0,04 USD
31.07.2017 0,04 USD
30.06.2017 0,04 USD
31.05.2017 0,04 USD
28.04.2017 0,04 USD
31.03.2017 0,04 USD
28.02.2017 0,03 USD
31.01.2017 0,04 USD
30.12.2016 0,04 USD
30.11.2016 0,03 USD
31.10.2016 0,03 USD
30.09.2016 0,03 USD
31.08.2016 0,04 USD
29.07.2016 0,03 USD
30.06.2016 0,04 USD
31.05.2016 0,04 USD
29.04.2016 0,04 USD
31.03.2016 0,04 USD
29.02.2016 0,04 USD
29.01.2016 0,03 USD
31.12.2015 0,03 USD
30.11.2015 0,02 USD
30.10.2015 0,02 USD
30.09.2015 0,02 USD
31.08.2015 0,02 USD
31.07.2015 0,02 USD
30.06.2015 0,02 USD
29.05.2015 0,02 USD
30.04.2015 0,02 USD
31.03.2015 0,02 USD
27.02.2015 0,02 USD
30.01.2015 0,02 USD
31.12.2014 0,02 USD
28.11.2014 0,02 USD
31.10.2014 0,02 USD
30.09.2014 0,02 USD
29.08.2014 0,02 USD
31.07.2014 0,02 USD
30.06.2014 0,02 USD
30.05.2014 0,02 USD
30.04.2014 0,02 USD
31.03.2014 0,02 USD
28.02.2014 0,03 USD
31.01.2014 0,03 USD
31.12.2013 0,03 USD
29.11.2013 0,03 USD
31.10.2013 0,03 USD
30.09.2013 0,03 USD
30.08.2013 0,03 USD
31.07.2013 0,03 USD
28.06.2013 0,02 USD
31.05.2013 0,02 USD
30.04.2013 0,03 USD
28.03.2013 0,03 USD
28.02.2013 0,03 USD
31.01.2013 0,03 USD
31.12.2012 0,02 USD
30.11.2012 0,04 USD
31.10.2012 0,04 USD
28.09.2012 0,03 USD
31.08.2012 0,03 USD
31.07.2012 0,04 USD
29.06.2012 0,03 USD
31.05.2012 0,03 USD
30.04.2012 0,03 USD
30.03.2012 0,03 USD
29.02.2012 0,03 USD
31.01.2012 0,04 USD
30.12.2011 0,03 USD
30.11.2011 0,03 USD
31.10.2011 0,03 USD
30.09.2011 0,03 USD
31.08.2011 0,04 USD
29.07.2011 0,03 USD
30.06.2011 0,04 USD
31.05.2011 0,04 USD
29.04.2011 0,03 USD
31.03.2011 0,03 USD
28.02.2011 0,03 USD
31.01.2011 0,03 USD
31.12.2010 0,03 USD
30.11.2010 0,03 USD
29.10.2010 0,03 USD
30.09.2010 0,03 USD
31.08.2010 0,04 USD
30.07.2010 0,03 USD
30.06.2010 0,04 USD
31.05.2010 0,03 USD
30.04.2010 0,04 USD
31.03.2010 0,04 USD
26.02.2010 0,03 USD
29.01.2010 0,03 USD
31.12.2009 0,04 USD
30.11.2009 0,04 USD
30.10.2009 0,03 USD
30.09.2009 0,03 USD
31.08.2009 0,04 USD
31.07.2009 0,04 USD
30.06.2009 0,04 USD
29.05.2009 0,04 USD
30.04.2009 0,04 USD
31.03.2009 0,04 USD
27.02.2009 0,04 USD
30.01.2009 0,04 USD
31.12.2008 0,04 USD
28.11.2008 0,04 USD
31.10.2008 0,05 USD
30.09.2008 0,04 USD
29.08.2008 0,04 USD
31.07.2008 0,04 USD
30.06.2008 0,04 USD
30.05.2008 0,03 USD
30.04.2008 0,03 USD
31.03.2008 0,03 USD
29.02.2008 0,03 USD
31.01.2008 0,04 USD
31.12.2007 0,04 USD
30.11.2007 0,04 USD
31.10.2007 0,05 USD
28.09.2007 0,04 USD
31.08.2007 0,05 USD
31.07.2007 0,05 USD
29.06.2007 0,05 USD