SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 EUR/  LU0827877126  /

Fonds
NAV09.09.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,2300EUR +0,12% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - 1,87 -0,14 2,12 -
2017 -0,51 3,69 -0,60 -0,95 -1,95 -2,37 -2,22 0,06 1,05 1,88 -2,93 -0,17 -5,10%
2018 -3,34 0,17 -0,98 0,71 2,64 -1,98 2,30 -2,30 2,66 -0,28 -1,48 0,15 -1,92%
2019 5,38 2,09 2,29 0,07 0,72 1,11 2,74 -0,41 0,81 -2,57 0,46 1,62 +15,07%
2020 2,15 0,38 -17,63 5,37 5,52 2,41 -1,41 0,25 -0,06 0,78 1,60 0,43 -2,34%
2021 0,04 -1,46 2,05 -0,28 0,46 2,95 -0,36 1,50 0,45 -1,17 -0,79 2,11 +5,55%
2022 -1,51 -6,26 3,79 -0,56 -2,22 -5,29 4,44 0,63 -5,03 -0,88 3,74 -1,91 -11,17%
2023 1,30 0,39 -2,15 -1,69 2,59 1,41 1,67 0,84 0,26 1,83 2,72 2,34 +12,00%
2024 0,84 1,45 3,55 -0,40 -0,17 2,38 0,34 0,18 0,37 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,25% 6,36% 7,28% 8,71% 9,55%
Wskaźnik Sharpe'a 1,53 1,17 1,71 -0,08 -0,15
Najlepszy miesiąc +3,55% +3,55% +3,55% +4,44% +5,52%
Najgorszy miesiąc -0,40% -0,40% -0,40% -6,26% -17,63%
Maksymalna strata -1,93% -1,93% -3,20% -16,46% -23,25%
Przewaga wyników +5,46% - +4,30% +2,59% +4,81%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... płacące dywidendę 9,1000 +19,31% +1,64%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... płacące dywidendę 8,2300 +15,83% +8,63%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I5 ... płacące dywidendę 7,7000 +17,11% -5,33%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... z reinwestycją 10,8900 +18,63% -1,09%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... płacące dywidendę 8,9100 +19,32% +2,05%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... płacące dywidendę 8,0900 +15,06% -6,68%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... z reinwestycją 7,4200 +11,08% -18,28%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... płacące dywidendę 8,1400 +17,14% -5,28%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... płacące dywidendę 8,5700 +18,59% -1,14%
BGF Emerging Markets Bond Fund X... z reinwestycją 34,6600 +19,85% -
BGF Emerging Markets Bond Fund H... z reinwestycją 10,3100 +15,58% -8,84%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... z reinwestycją 12,0800 +17,74% -3,44%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 ... z reinwestycją 463,7700 +18,18% +6,07%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... płacące dywidendę 84,9800 +15,54% -4,26%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI2... z reinwestycją 9,8100 +16,23% -7,45%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI5... płacące dywidendę 8,0100 +16,23% -7,52%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... płacące dywidendę 7,5100 +17,68% -2,34%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... płacące dywidendę 7,0800 +17,68% -3,49%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... płacące dywidendę 7,7000 +18,14% -2,02%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... płacące dywidendę 77,7500 +21,43% +8,15%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... płacące dywidendę 7,2700 +18,42% -0,34%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... płacące dywidendę 52,4400 +17,16% -3,17%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... płacące dywidendę 6,9000 +16,73% -4,85%
BGF Emerging Markets Bond Fd.E5 ... płacące dywidendę 7,4900 +15,68% -8,79%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... z reinwestycją 11,8500 +16,98% -5,43%
BGF Emerging Markets Bond Fund I... z reinwestycją 18,5300 +15,96% +9,13%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... z reinwestycją 20,4100 +15,83% +8,68%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... z reinwestycją 22,5400 +19,13% +1,58%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... z reinwestycją 9,6000 +14,42% -8,22%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... z reinwestycją 20,4700 +19,36% +2,04%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... z reinwestycją 25,5400 +20,13% +4,03%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... z reinwestycją 20,1200 +17,87% -3,50%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... z reinwestycją 23,1200 +16,77% +11,26%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... z reinwestycją 17,3800 +17,04% -5,80%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 7,9700 +16,45% +7,95%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 8,7900 +19,64% +0,59%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... z reinwestycją 18,4900 +15,56% +7,13%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 9,0900 +18,60% -0,19%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 8,2500 +15,57% +7,19%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... z reinwestycją 18,4700 +17,87% -1,70%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... z reinwestycją 16,7200 +14,60% +5,16%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... z reinwestycją 16,2000 +16,38% -7,48%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 11,1900 +15,08% +6,64%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... z reinwestycją 20,3800 +18,63% -0,24%

Wyniki

YTD  
+8,80%
6 miesięcy  
+5,29%
1 rok  
+15,83%
3 lata  
+8,63%
5 lat  
+10,55%
10-letnie     -
Od początku  
+25,81%
Rok
2023  
+12,00%
2022
  -11,17%
2021  
+5,55%
2020
  -2,34%
2019  
+15,07%
2018
  -1,92%
2017
  -5,10%
 

Dywidendy

30.08.2024 0,03 EUR
31.07.2024 0,04 EUR
28.06.2024 0,03 EUR
31.05.2024 0,04 EUR
30.04.2024 0,04 EUR
28.03.2024 0,03 EUR
29.02.2024 0,03 EUR
31.01.2024 0,04 EUR
29.12.2023 0,03 EUR
30.11.2023 0,03 EUR
31.10.2023 0,04 EUR
29.09.2023 0,03 EUR
31.08.2023 0,03 EUR
31.07.2023 0,03 EUR
30.06.2023 0,03 EUR
31.05.2023 0,03 EUR
28.04.2023 0,03 EUR
31.03.2023 0,03 EUR
28.02.2023 0,03 EUR
31.01.2023 0,03 EUR
30.12.2022 0,03 EUR
30.11.2022 0,03 EUR
31.10.2022 0,04 EUR
30.09.2022 0,03 EUR
31.08.2022 0,03 EUR
29.07.2022 0,03 EUR
30.06.2022 0,03 EUR
31.05.2022 0,03 EUR
29.04.2022 0,02 EUR
31.03.2022 0,03 EUR
28.02.2022 0,03 EUR
31.01.2022 0,03 EUR
31.12.2021 0,03 EUR
30.11.2021 0,03 EUR
29.10.2021 0,03 EUR
30.09.2021 0,03 EUR
31.08.2021 0,03 EUR
30.07.2021 0,03 EUR
30.06.2021 0,03 EUR
31.05.2021 0,03 EUR
30.04.2021 0,03 EUR
31.03.2021 0,03 EUR
26.02.2021 0,03 EUR
29.01.2021 0,02 EUR
31.12.2020 0,03 EUR
30.11.2020 0,02 EUR
30.10.2020 0,03 EUR
30.09.2020 0,02 EUR
31.08.2020 0,02 EUR
31.07.2020 0,02 EUR
30.06.2020 0,02 EUR
29.05.2020 0,02 EUR
30.04.2020 0,03 EUR
31.03.2020 0,03 EUR
28.02.2020 0,03 EUR
31.01.2020 0,03 EUR
31.12.2019 0,03 EUR
29.11.2019 0,03 EUR
31.10.2019 0,03 EUR
30.09.2019 0,03 EUR
30.08.2019 0,03 EUR
31.07.2019 0,04 EUR
28.06.2019 0,03 EUR
31.05.2019 0,03 EUR
30.04.2019 0,04 EUR
29.03.2019 0,03 EUR
28.02.2019 0,03 EUR
31.01.2019 0,03 EUR
31.12.2018 0,03 EUR
30.11.2018 0,04 EUR
31.10.2018 0,04 EUR
28.09.2018 0,03 EUR
31.08.2018 0,03 EUR
31.07.2018 0,02 EUR
29.06.2018 0,02 EUR
31.05.2018 0,02 EUR
30.04.2018 0,02 EUR
29.03.2018 0,02 EUR
28.02.2018 0,02 EUR
31.01.2018 0,04 EUR
29.12.2017 0,03 EUR
30.11.2017 0,03 EUR
31.10.2017 0,04 EUR
29.09.2017 0,03 EUR
31.08.2017 0,04 EUR
31.07.2017 0,04 EUR
30.06.2017 0,04 EUR
31.05.2017 0,04 EUR
28.04.2017 0,04 EUR
31.03.2017 0,04 EUR
28.02.2017 0,03 EUR
31.01.2017 0,04 EUR
30.12.2016 0,04 EUR
30.11.2016 0,04 EUR
31.10.2016 0,04 EUR
30.09.2016 0,03 EUR