RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 EUR/  LU0827877126  /

Fonds
NAV2024. 09. 09. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,2300EUR +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - 1,87 -0,14 2,12 -
2017 -0,51 3,69 -0,60 -0,95 -1,95 -2,37 -2,22 0,06 1,05 1,88 -2,93 -0,17 -5,10%
2018 -3,34 0,17 -0,98 0,71 2,64 -1,98 2,30 -2,30 2,66 -0,28 -1,48 0,15 -1,92%
2019 5,38 2,09 2,29 0,07 0,72 1,11 2,74 -0,41 0,81 -2,57 0,46 1,62 +15,07%
2020 2,15 0,38 -17,63 5,37 5,52 2,41 -1,41 0,25 -0,06 0,78 1,60 0,43 -2,34%
2021 0,04 -1,46 2,05 -0,28 0,46 2,95 -0,36 1,50 0,45 -1,17 -0,79 2,11 +5,55%
2022 -1,51 -6,26 3,79 -0,56 -2,22 -5,29 4,44 0,63 -5,03 -0,88 3,74 -1,91 -11,17%
2023 1,30 0,39 -2,15 -1,69 2,59 1,41 1,67 0,84 0,26 1,83 2,72 2,34 +12,00%
2024 0,84 1,45 3,55 -0,40 -0,17 2,38 0,34 0,18 0,37 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,25% 6,36% 7,28% 8,71% 9,55%
Sharpe ráta 1,53 1,17 1,71 -0,08 -0,15
Legjobb hónap +3,55% +3,55% +3,55% +4,44% +5,52%
Legrosszabb hónap -0,40% -0,40% -0,40% -6,26% -17,63%
Maximális veszteség -1,93% -1,93% -3,20% -16,46% -23,25%
Túlteljesítés +5,46% - +4,30% +2,59% +4,81%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... Osztalékfizetés 9,1000 +19,31% +1,64%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... Osztalékfizetés 8,2300 +15,83% +8,63%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I5 ... Osztalékfizetés 7,7000 +17,11% -5,33%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... Újrabefektetés 10,8900 +18,63% -1,09%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... Osztalékfizetés 8,9100 +19,32% +2,05%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... Osztalékfizetés 8,0900 +15,06% -6,68%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... Újrabefektetés 7,4200 +11,08% -18,28%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... Osztalékfizetés 8,1400 +17,14% -5,28%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... Osztalékfizetés 8,5700 +18,59% -1,14%
BGF Emerging Markets Bond Fund X... Újrabefektetés 34,6600 +19,85% -
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 10,3100 +15,58% -8,84%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 12,0800 +17,74% -3,44%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 ... Újrabefektetés 463,7700 +18,18% +6,07%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 84,9800 +15,54% -4,26%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI2... Újrabefektetés 9,8100 +16,23% -7,45%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI5... Osztalékfizetés 8,0100 +16,23% -7,52%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 7,5100 +17,68% -2,34%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 7,0800 +17,68% -3,49%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 7,7000 +18,14% -2,02%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 77,7500 +21,43% +8,15%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 7,2700 +18,42% -0,34%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 52,4400 +17,16% -3,17%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 6,9000 +16,73% -4,85%
BGF Emerging Markets Bond Fd.E5 ... Osztalékfizetés 7,4900 +15,68% -8,79%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 11,8500 +16,98% -5,43%
BGF Emerging Markets Bond Fund I... Újrabefektetés 18,5300 +15,96% +9,13%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... Újrabefektetés 20,4100 +15,83% +8,68%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... Újrabefektetés 22,5400 +19,13% +1,58%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... Újrabefektetés 9,6000 +14,42% -8,22%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... Újrabefektetés 20,4700 +19,36% +2,04%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... Újrabefektetés 25,5400 +20,13% +4,03%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... Újrabefektetés 20,1200 +17,87% -3,50%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... Újrabefektetés 23,1200 +16,77% +11,26%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... Újrabefektetés 17,3800 +17,04% -5,80%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 7,9700 +16,45% +7,95%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 8,7900 +19,64% +0,59%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Újrabefektetés 18,4900 +15,56% +7,13%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 9,0900 +18,60% -0,19%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 8,2500 +15,57% +7,19%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... Újrabefektetés 18,4700 +17,87% -1,70%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... Újrabefektetés 16,7200 +14,60% +5,16%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 16,2000 +16,38% -7,48%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 11,1900 +15,08% +6,64%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Újrabefektetés 20,3800 +18,63% -0,24%

Teljesítmény

YTD  
+8,80%
6 Hónap  
+5,29%
1 Év  
+15,83%
3 Év  
+8,63%
5 Év  
+10,55%
10 Év     -
Kezdettől  
+25,81%
Év
2023  
+12,00%
2022
  -11,17%
2021  
+5,55%
2020
  -2,34%
2019  
+15,07%
2018
  -1,92%
2017
  -5,10%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,03 EUR
2024. 07. 31. 0,04 EUR
2024. 06. 28. 0,03 EUR
2024. 05. 31. 0,04 EUR
2024. 04. 30. 0,04 EUR
2024. 03. 28. 0,03 EUR
2024. 02. 29. 0,03 EUR
2024. 01. 31. 0,04 EUR
2023. 12. 29. 0,03 EUR
2023. 11. 30. 0,03 EUR
2023. 10. 31. 0,04 EUR
2023. 09. 29. 0,03 EUR
2023. 08. 31. 0,03 EUR
2023. 07. 31. 0,03 EUR
2023. 06. 30. 0,03 EUR
2023. 05. 31. 0,03 EUR
2023. 04. 28. 0,03 EUR
2023. 03. 31. 0,03 EUR
2023. 02. 28. 0,03 EUR
2023. 01. 31. 0,03 EUR
2022. 12. 30. 0,03 EUR
2022. 11. 30. 0,03 EUR
2022. 10. 31. 0,04 EUR
2022. 09. 30. 0,03 EUR
2022. 08. 31. 0,03 EUR
2022. 07. 29. 0,03 EUR
2022. 06. 30. 0,03 EUR
2022. 05. 31. 0,03 EUR
2022. 04. 29. 0,02 EUR
2022. 03. 31. 0,03 EUR
2022. 02. 28. 0,03 EUR
2022. 01. 31. 0,03 EUR
2021. 12. 31. 0,03 EUR
2021. 11. 30. 0,03 EUR
2021. 10. 29. 0,03 EUR
2021. 09. 30. 0,03 EUR
2021. 08. 31. 0,03 EUR
2021. 07. 30. 0,03 EUR
2021. 06. 30. 0,03 EUR
2021. 05. 31. 0,03 EUR
2021. 04. 30. 0,03 EUR
2021. 03. 31. 0,03 EUR
2021. 02. 26. 0,03 EUR
2021. 01. 29. 0,02 EUR
2020. 12. 31. 0,03 EUR
2020. 11. 30. 0,02 EUR
2020. 10. 30. 0,03 EUR
2020. 09. 30. 0,02 EUR
2020. 08. 31. 0,02 EUR
2020. 07. 31. 0,02 EUR
2020. 06. 30. 0,02 EUR
2020. 05. 29. 0,02 EUR
2020. 04. 30. 0,03 EUR
2020. 03. 31. 0,03 EUR
2020. 02. 28. 0,03 EUR
2020. 01. 31. 0,03 EUR
2019. 12. 31. 0,03 EUR
2019. 11. 29. 0,03 EUR
2019. 10. 31. 0,03 EUR
2019. 09. 30. 0,03 EUR
2019. 08. 30. 0,03 EUR
2019. 07. 31. 0,04 EUR
2019. 06. 28. 0,03 EUR
2019. 05. 31. 0,03 EUR
2019. 04. 30. 0,04 EUR
2019. 03. 29. 0,03 EUR
2019. 02. 28. 0,03 EUR
2019. 01. 31. 0,03 EUR
2018. 12. 31. 0,03 EUR
2018. 11. 30. 0,04 EUR
2018. 10. 31. 0,04 EUR
2018. 09. 28. 0,03 EUR
2018. 08. 31. 0,03 EUR
2018. 07. 31. 0,02 EUR
2018. 06. 29. 0,02 EUR
2018. 05. 31. 0,02 EUR
2018. 04. 30. 0,02 EUR
2018. 03. 29. 0,02 EUR
2018. 02. 28. 0,02 EUR
2018. 01. 31. 0,04 EUR
2017. 12. 29. 0,03 EUR
2017. 11. 30. 0,03 EUR
2017. 10. 31. 0,04 EUR
2017. 09. 29. 0,03 EUR
2017. 08. 31. 0,04 EUR
2017. 07. 31. 0,04 EUR
2017. 06. 30. 0,04 EUR
2017. 05. 31. 0,04 EUR
2017. 04. 28. 0,04 EUR
2017. 03. 31. 0,04 EUR
2017. 02. 28. 0,03 EUR
2017. 01. 31. 0,04 EUR
2016. 12. 30. 0,04 EUR
2016. 11. 30. 0,04 EUR
2016. 10. 31. 0,04 EUR
2016. 09. 30. 0,03 EUR