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BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 EUR/  LU0827877126  /

Fonds
NAV02.08.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,2000EUR -0,97% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BlackRock (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - 1,87 -0,14 2,12 -
2017 -0,51 3,69 -0,60 -0,95 -1,95 -2,37 -2,22 0,06 1,05 1,88 -2,93 -0,17 -5,10%
2018 -3,34 0,17 -0,98 0,71 2,64 -1,98 2,30 -2,30 2,66 -0,28 -1,48 0,15 -1,92%
2019 5,38 2,09 2,29 0,07 0,72 1,11 2,74 -0,41 0,81 -2,57 0,46 1,62 +15,07%
2020 2,15 0,38 -17,63 5,37 5,52 2,41 -1,41 0,25 -0,06 0,78 1,60 0,43 -2,34%
2021 0,04 -1,46 2,05 -0,28 0,46 2,95 -0,36 1,50 0,45 -1,17 -0,79 2,11 +5,55%
2022 -1,51 -6,26 3,79 -0,56 -2,22 -5,29 4,44 0,63 -5,03 -0,88 3,74 -1,91 -11,17%
2023 1,30 0,39 -2,15 -1,69 2,59 1,41 1,67 0,84 0,26 1,83 2,72 2,34 +12,00%
2024 0,84 1,45 3,55 -0,40 -0,17 2,38 0,34 -0,24 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,39% 6,25% 7,59% 8,67% 9,58%
Sharpe Ratio 1,62 1,39 1,78 -0,07 -0,17
Bester Monat +3,55% +3,55% +3,55% +4,44% +5,52%
Schlechtester Monat -0,40% -0,40% -0,40% -6,26% -17,63%
Maximaler Verlust -1,91% -1,79% -3,20% -16,46% -23,25%
Outperformance +5,46% - +4,30% +2,59% +4,81%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BGF Emerging Markets Bond Fund H... thesaurierend 10,1300 +13,31% -9,63%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... thesaurierend 11,8400 +15,29% -4,36%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... ausschüttend 8,9500 +16,76% +0,57%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... ausschüttend 8,2000 +17,14% +9,52%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I5 ... ausschüttend 7,5500 +14,66% -6,28%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 ... thesaurierend 461,8800 +22,69% +6,71%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... ausschüttend 83,7800 +13,11% -4,65%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI2... thesaurierend 9,6300 +13,83% -8,37%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI5... ausschüttend 7,8700 +13,88% -8,30%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... ausschüttend 7,4000 +15,13% -3,23%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... ausschüttend 6,9800 +15,35% -4,28%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... ausschüttend 7,5800 +15,60% -3,03%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... ausschüttend 76,5300 +18,99% +7,29%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... thesaurierend 10,6700 +16,23% -2,02%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... ausschüttend 9,1700 +16,93% +0,97%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... ausschüttend 7,9500 +12,61% -7,30%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... thesaurierend 7,2700 +8,67% -19,13%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... ausschüttend 8,4000 +14,70% -6,23%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... ausschüttend 8,8400 +16,33% -2,05%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... ausschüttend 7,1600 +15,94% -1,26%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... ausschüttend 51,7100 +14,81% -4,03%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... ausschüttend 6,8000 +14,32% -5,72%
BGF Emerging Markets Bond Fd.E5 ... ausschüttend 7,3500 +13,19% -9,71%
BGF Emerging Markets Bond Fund X... thesaurierend 34,6100 +22,21% -
BGF Emerging Markets Bond Fund H... thesaurierend 11,6300 +14,58% -6,29%
BGF Emerging Markets Bond Fund I... thesaurierend 18,3800 +17,37% +10,06%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... thesaurierend 20,2400 +17,13% +9,52%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... thesaurierend 17,0300 +14,45% -6,68%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... thesaurierend 22,0700 +16,65% +0,50%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... thesaurierend 9,4300 +12,00% -8,98%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... thesaurierend 20,0400 +16,85% +0,96%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... thesaurierend 24,9900 +17,60% +2,92%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... thesaurierend 19,7200 +15,39% -4,41%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... thesaurierend 22,9100 +18,09% +12,14%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 7,9200 +16,38% +7,57%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 8,6400 +15,89% -1,24%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... thesaurierend 18,2900 +16,50% +7,59%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 8,9300 +16,09% -1,27%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 8,1800 +16,47% +7,54%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... thesaurierend 18,1000 +15,36% -2,79%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... thesaurierend 16,6000 +15,84% +5,93%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... thesaurierend 15,8800 +13,75% -8,31%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 11,6000 +16,45% +7,59%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... thesaurierend 19,9400 +16,00% -1,29%

Performance

lfd. Jahr  
+7,94%
6 Monate  
+5,97%
1 Jahr  
+17,14%
3 Jahre  
+9,52%
5 Jahre  
+10,43%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+24,82%
Jahr
2023  
+12,00%
2022
  -11,17%
2021  
+5,55%
2020
  -2,34%
2019  
+15,07%
2018
  -1,92%
2017
  -5,10%
 

Ausschüttungen

31.07.2024 0,04 EUR
28.06.2024 0,03 EUR
31.05.2024 0,04 EUR
30.04.2024 0,04 EUR
28.03.2024 0,03 EUR
29.02.2024 0,03 EUR
31.01.2024 0,04 EUR
29.12.2023 0,03 EUR
30.11.2023 0,03 EUR
31.10.2023 0,04 EUR
29.09.2023 0,03 EUR
31.08.2023 0,03 EUR
31.07.2023 0,03 EUR
30.06.2023 0,03 EUR
31.05.2023 0,03 EUR
28.04.2023 0,03 EUR
31.03.2023 0,03 EUR
28.02.2023 0,03 EUR
31.01.2023 0,03 EUR
30.12.2022 0,03 EUR
30.11.2022 0,03 EUR
31.10.2022 0,04 EUR
30.09.2022 0,03 EUR
31.08.2022 0,03 EUR
29.07.2022 0,03 EUR
30.06.2022 0,03 EUR
31.05.2022 0,03 EUR
29.04.2022 0,02 EUR
31.03.2022 0,03 EUR
28.02.2022 0,03 EUR
31.01.2022 0,03 EUR
31.12.2021 0,03 EUR
30.11.2021 0,03 EUR
29.10.2021 0,03 EUR
30.09.2021 0,03 EUR
31.08.2021 0,03 EUR
30.07.2021 0,03 EUR
30.06.2021 0,03 EUR
31.05.2021 0,03 EUR
30.04.2021 0,03 EUR
31.03.2021 0,03 EUR
26.02.2021 0,03 EUR
29.01.2021 0,02 EUR
31.12.2020 0,03 EUR
30.11.2020 0,02 EUR
30.10.2020 0,03 EUR
30.09.2020 0,02 EUR
31.08.2020 0,02 EUR
31.07.2020 0,02 EUR
30.06.2020 0,02 EUR
29.05.2020 0,02 EUR
30.04.2020 0,03 EUR
31.03.2020 0,03 EUR
28.02.2020 0,03 EUR
31.01.2020 0,03 EUR
31.12.2019 0,03 EUR
29.11.2019 0,03 EUR
31.10.2019 0,03 EUR
30.09.2019 0,03 EUR
30.08.2019 0,03 EUR
31.07.2019 0,04 EUR
28.06.2019 0,03 EUR
31.05.2019 0,03 EUR
30.04.2019 0,04 EUR
29.03.2019 0,03 EUR
28.02.2019 0,03 EUR
31.01.2019 0,03 EUR
31.12.2018 0,03 EUR
30.11.2018 0,04 EUR
31.10.2018 0,04 EUR
28.09.2018 0,03 EUR
31.08.2018 0,03 EUR
31.07.2018 0,02 EUR
29.06.2018 0,02 EUR
31.05.2018 0,02 EUR
30.04.2018 0,02 EUR
29.03.2018 0,02 EUR
28.02.2018 0,02 EUR
31.01.2018 0,04 EUR
29.12.2017 0,03 EUR
30.11.2017 0,03 EUR
31.10.2017 0,04 EUR
29.09.2017 0,03 EUR
31.08.2017 0,04 EUR
31.07.2017 0,04 EUR
30.06.2017 0,04 EUR
31.05.2017 0,04 EUR
28.04.2017 0,04 EUR
31.03.2017 0,04 EUR
28.02.2017 0,03 EUR
31.01.2017 0,04 EUR
30.12.2016 0,04 EUR
30.11.2016 0,04 EUR
31.10.2016 0,04 EUR
30.09.2016 0,03 EUR