RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 H NZD/  LU1408528138  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,5900NZD -0,26% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,62 -1,32 2,54 1,42 0,12 -0,31 1,01 -1,69 -0,96 -3,06 1,90 -1,77%
2022 -2,78 -6,00 2,49 -5,68 -0,66 -8,10 1,88 -1,15 -7,44 -0,06 8,71 0,83 -17,66%
2023 2,81 -1,85 0,12 -0,91 -0,48 3,74 2,60 -0,99 -2,16 1,95 5,48 3,69 +14,54%
2024 -0,89 1,02 3,06 -1,28 1,29 0,74 1,54 2,20 1,64 -1,47 -0,39 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,67% 3,82% 5,01% 8,61% -%
Sharpe ráta 1,28 1,82 2,31 -0,36 -
Legjobb hónap +3,69% +2,20% +5,48% +8,71% -
Legrosszabb hónap -1,47% -1,47% -1,47% -8,10% -
Maximális veszteség -2,51% -2,23% -2,51% -29,04% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték NZD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... Osztalékfizetés 8,9900 +15,83% +3,82%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... Osztalékfizetés 8,2500 +14,12% +9,86%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I5 ... Osztalékfizetés 7,5500 +13,78% -3,61%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... Újrabefektetés 10,8500 +15,30% +1,02%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... Osztalékfizetés 8,8800 +15,97% +4,17%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... Osztalékfizetés 7,9100 +12,00% -4,99%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... Újrabefektetés 7,2800 +8,17% -16,90%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... Osztalékfizetés 8,0900 +13,78% -3,46%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... Osztalékfizetés 8,5400 +15,29% +0,91%
BGF Emerging Markets Bond Fund X... Újrabefektetés 35,3400 +18,35% -
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 10,2200 +12,31% -7,09%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 12,0200 +14,48% -1,39%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 ... Újrabefektetés 470,9700 +17,41% +8,30%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 83,7100 +11,68% -3,29%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI2... Újrabefektetés 9,7400 +12,99% -5,62%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI5... Osztalékfizetés 7,8700 +13,05% -5,66%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 7,3900 +14,02% -0,50%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 6,9800 +14,46% -1,44%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 7,5900 +14,64% +0,01%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 76,6800 +18,14% +10,11%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 7,1700 +14,94% +1,85%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 51,6200 +13,76% -1,26%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 6,8100 +13,50% -2,88%
BGF Emerging Markets Bond Fd.E5 ... Osztalékfizetés 7,3500 +12,31% -7,14%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 11,7800 +13,71% -3,52%
BGF Emerging Markets Bond Fund I... Újrabefektetés 18,7200 +14,22% +10,18%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... Újrabefektetés 20,6100 +14,06% +9,69%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... Újrabefektetés 22,4600 +15,71% +3,69%
BGF Emerging Markets Bond Fund I... Újrabefektetés 9,5000 +11,24% -6,77%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... Újrabefektetés 20,4100 +15,97% +4,24%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... Újrabefektetés 25,4800 +16,67% +6,21%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... Újrabefektetés 20,0200 +14,53% -1,57%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... Újrabefektetés 23,3800 +14,95% +12,35%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... Újrabefektetés 17,2400 +13,57% -3,96%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 7,9600 +13,78% +8,23%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 8,6700 +15,44% +2,18%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Újrabefektetés 18,5900 +13,35% +7,77%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 8,9700 +15,16% +1,93%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 8,2300 +13,45% +7,75%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... Újrabefektetés 18,3700 +14,45% +0,33%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... Újrabefektetés 16,8600 +12,85% +6,17%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 16,0600 +12,94% -5,64%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 11,3000 +13,42% +7,78%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Újrabefektetés 20,2600 +15,05% +1,86%

Teljesítmény

YTD  
+7,58%
6 Hónap  
+4,91%
1 Év  
+14,64%
3 Év  
+0,01%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,33%
Év
2023  
+14,54%
2022
  -17,66%
2021
  -1,77%
 

Osztalék

2024. 10. 31. 0,04 NZD
2024. 09. 30. 0,04 NZD
2024. 08. 30. 0,04 NZD
2024. 07. 31. 0,04 NZD
2024. 06. 28. 0,04 NZD
2024. 05. 31. 0,04 NZD
2024. 04. 30. 0,03 NZD
2024. 03. 28. 0,03 NZD
2024. 02. 29. 0,03 NZD
2024. 01. 31. 0,03 NZD
2023. 12. 29. 0,03 NZD
2023. 11. 30. 0,03 NZD
2023. 10. 31. 0,03 NZD
2023. 09. 29. 0,03 NZD
2023. 08. 31. 0,03 NZD
2023. 07. 31. 0,03 NZD
2023. 06. 30. 0,03 NZD
2023. 05. 31. 0,03 NZD
2023. 04. 28. 0,03 NZD
2023. 03. 31. 0,03 NZD
2023. 02. 28. 0,03 NZD
2023. 01. 31. 0,03 NZD
2022. 12. 30. 0,04 NZD
2022. 11. 30. 0,04 NZD
2022. 10. 31. 0,04 NZD
2022. 09. 30. 0,04 NZD
2022. 08. 31. 0,04 NZD
2022. 07. 29. 0,04 NZD
2022. 06. 30. 0,04 NZD
2022. 05. 31. 0,04 NZD
2022. 04. 29. 0,04 NZD
2022. 03. 31. 0,04 NZD
2022. 02. 28. 0,04 NZD
2022. 01. 31. 0,04 NZD
2021. 12. 31. 0,04 NZD
2021. 11. 30. 0,04 NZD
2021. 10. 29. 0,03 NZD
2021. 09. 30. 0,03 NZD
2021. 08. 31. 0,03 NZD
2021. 07. 30. 0,03 NZD
2021. 06. 30. 0,03 NZD
2021. 05. 31. 0,03 NZD
2021. 04. 30. 0,03 NZD
2021. 03. 31. 0,03 NZD
2021. 02. 26. 0,03 NZD
2021. 01. 29. 0,03 NZD