SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Em.Mkts.Corporate Bond I5 EUR H/  LU2323324769  /

Fonds
NAV05.07.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,9100EUR 0,00% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - 0,60 0,40 0,58 0,10 1,09 -0,81 -1,20 -1,41 0,91 -
2022 -2,15 -3,97 -1,06 -3,34 -1,50 -5,26 1,12 0,86 -6,04 -1,05 5,32 1,84 -14,70%
2023 2,38 -2,33 -0,32 0,77 -0,63 0,71 1,03 -0,89 -0,87 -1,70 3,87 2,95 +4,86%
2024 0,63 0,76 1,17 -1,13 1,15 1,02 0,00 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,61% 2,61% 3,17% 3,98% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,37 2,05 1,34 -1,68 -
Najlepszy miesiąc +2,95% +1,17% +3,87% +5,32% -
Najgorszy miesiąc -1,13% -1,13% -1,70% -6,04% -
Maksymalna strata -1,51% -1,51% -3,94% -23,68% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 US... z reinwestycją 16,2600 +10,76% -0,49%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... z reinwestycją 15,7100 +9,25% +2,41%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond AI2 E... z reinwestycją 11,6900 +9,77% +4,10%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 CH... z reinwestycją 10,8400 +5,55% -
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I4 EU... płacące dywidendę 8,0800 +7,97% -8,63%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I5 EU... płacące dywidendę 7,9100 +7,96% -8,64%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 JP... z reinwestycją 965,0000 +4,55% -11,39%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 US... z reinwestycją 14,9400 +10,01% -2,54%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D3 GB... płacące dywidendę 8,7300 +9,31% -5,51%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... z reinwestycją 10,5000 +6,60% -12,35%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E5 EU... płacące dywidendę 7,7700 +6,48% -12,44%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 US... z reinwestycją 14,7300 +10,67% -2,96%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 EU... z reinwestycją 10,1900 +8,64% -9,02%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 EU... z reinwestycją 12,5600 +8,00% -8,65%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 US... z reinwestycją 13,5100 +9,93% -5,06%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 EU... z reinwestycją 11,1700 +7,92% -10,93%

Wyniki

YTD  
+3,63%
6 miesięcy  
+4,42%
1 rok  
+7,96%
3 lata
  -8,64%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -7,10%
Rok
2023  
+4,86%
2022
  -14,70%
 

Dywidendy

20.06.2024 0,12 EUR
20.03.2024 0,14 EUR
20.12.2023 0,13 EUR
20.09.2023 0,11 EUR
20.06.2023 0,11 EUR
20.03.2023 0,10 EUR
20.12.2022 0,10 EUR
20.09.2022 0,09 EUR
20.06.2022 0,09 EUR
21.03.2022 0,09 EUR
20.12.2021 0,09 EUR
20.09.2021 0,09 EUR
21.06.2021 0,08 EUR