RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Em.Mkts.Corporate Bond I5 EUR H/  LU2323324769  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,9100EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 0,60 0,40 0,58 0,10 1,09 -0,81 -1,20 -1,41 0,91 -
2022 -2,15 -3,97 -1,06 -3,34 -1,50 -5,26 1,12 0,86 -6,04 -1,05 5,32 1,84 -14,70%
2023 2,38 -2,33 -0,32 0,77 -0,63 0,71 1,03 -0,89 -0,87 -1,70 3,87 2,95 +4,86%
2024 0,63 0,76 1,17 -1,13 1,15 1,02 0,00 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,61% 2,61% 3,17% 3,98% -%
Sharpe ráta 1,37 2,05 1,34 -1,68 -
Legjobb hónap +2,95% +1,17% +3,87% +5,32% -
Legrosszabb hónap -1,13% -1,13% -1,70% -6,04% -
Maximális veszteség -1,51% -1,51% -3,94% -23,68% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 US... Újrabefektetés 16,2600 +10,76% -0,49%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... Újrabefektetés 15,7100 +9,25% +2,41%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond AI2 E... Újrabefektetés 11,6900 +9,77% +4,10%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 CH... Újrabefektetés 10,8400 +5,55% -
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I4 EU... Osztalékfizetés 8,0800 +7,97% -8,63%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I5 EU... Osztalékfizetés 7,9100 +7,96% -8,64%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 JP... Újrabefektetés 965,0000 +4,55% -11,39%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 US... Újrabefektetés 14,9400 +10,01% -2,54%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D3 GB... Osztalékfizetés 8,7300 +9,31% -5,51%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... Újrabefektetés 10,5000 +6,60% -12,35%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E5 EU... Osztalékfizetés 7,7700 +6,48% -12,44%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 US... Újrabefektetés 14,7300 +10,67% -2,96%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 EU... Újrabefektetés 10,1900 +8,64% -9,02%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 EU... Újrabefektetés 12,5600 +8,00% -8,65%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 US... Újrabefektetés 13,5100 +9,93% -5,06%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 EU... Újrabefektetés 11,1700 +7,92% -10,93%

Teljesítmény

YTD  
+3,63%
6 Hónap  
+4,42%
1 Év  
+7,96%
3 Év
  -8,64%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -7,10%
Év
2023  
+4,86%
2022
  -14,70%
 

Osztalék

2024. 06. 20. 0,12 EUR
2024. 03. 20. 0,14 EUR
2023. 12. 20. 0,13 EUR
2023. 09. 20. 0,11 EUR
2023. 06. 20. 0,11 EUR
2023. 03. 20. 0,10 EUR
2022. 12. 20. 0,10 EUR
2022. 09. 20. 0,09 EUR
2022. 06. 20. 0,09 EUR
2022. 03. 21. 0,09 EUR
2021. 12. 20. 0,09 EUR
2021. 09. 20. 0,09 EUR
2021. 06. 21. 0,08 EUR