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BGF Em.Mkts.Corporate Bond I5 EUR H/  LU2323324769  /

Fonds
NAV31.07.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,0200EUR +0,12% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BlackRock (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - 0,60 0,40 0,58 0,10 1,09 -0,81 -1,20 -1,41 0,91 -
2022 -2,15 -3,97 -1,06 -3,34 -1,50 -5,26 1,12 0,86 -6,04 -1,05 5,32 1,84 -14,70%
2023 2,38 -2,33 -0,32 0,77 -0,63 0,71 1,03 -0,89 -0,87 -1,70 3,87 2,95 +4,86%
2024 0,63 0,76 1,17 -1,13 1,15 1,02 1,39 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,52% 2,45% 3,11% 3,99% -%
Sharpe Ratio 2,10 2,20 1,56 -1,55 -
Bester Monat +2,95% +1,39% +3,87% +5,32% -
Schlechtester Monat -1,13% -1,13% -1,70% -6,04% -
Maximaler Verlust -1,51% -1,51% -3,94% -23,68% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 US... thesaurierend 16,5000 +11,19% +0,73%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... thesaurierend 15,8800 +10,82% +3,59%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond AI2 E... thesaurierend 11,8200 +11,40% +5,25%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 CH... thesaurierend 10,9600 +6,00% -
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I4 EU... ausschüttend 8,1800 +8,35% -7,60%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I5 EU... ausschüttend 8,0200 +8,49% -7,46%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 JP... thesaurierend 975,0000 +4,84% -10,71%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 US... thesaurierend 15,1500 +10,42% -1,37%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D3 GB... ausschüttend 8,8000 +9,67% -4,31%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... thesaurierend 10,6200 +6,95% -11,35%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E5 EU... ausschüttend 7,8600 +6,88% -11,43%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 US... thesaurierend 14,9100 +10,20% -1,91%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 EU... thesaurierend 10,3000 +8,19% -8,04%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 EU... thesaurierend 12,7200 +8,44% -7,56%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 US... thesaurierend 13,6600 +9,37% -4,07%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 EU... thesaurierend 11,2900 +7,52% -9,97%

Performance

lfd. Jahr  
+5,07%
6 Monate  
+4,41%
1 Jahr  
+8,49%
3 Jahre
  -7,46%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -5,81%
Jahr
2023  
+4,86%
2022
  -14,70%
 

Ausschüttungen

20.06.2024 0,12 EUR
20.03.2024 0,14 EUR
20.12.2023 0,13 EUR
20.09.2023 0,11 EUR
20.06.2023 0,11 EUR
20.03.2023 0,10 EUR
20.12.2022 0,10 EUR
20.09.2022 0,09 EUR
20.06.2022 0,09 EUR
21.03.2022 0,09 EUR
20.12.2021 0,09 EUR
20.09.2021 0,09 EUR
21.06.2021 0,08 EUR