Стоимость чистых активов05.07.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.0800EUR 0.00% paying dividend Bonds Emerging Markets BlackRock (LU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -0.69 -0.60 -1.31 0.61 0.40 0.60 0.10 1.07 -0.81 -1.13 -1.45 0.95 -2.27%
2022 -2.19 -4.04 -1.00 -3.36 -1.39 -5.29 0.99 0.93 -5.98 -1.08 5.34 1.82 -14.73%
2023 2.42 -2.37 -0.38 0.77 -0.64 0.77 1.02 -0.79 -1.07 -1.62 3.84 2.91 +4.76%
2024 0.64 0.89 1.01 -1.13 1.27 1.00 0.00 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.54% 2.50% 3.19% 3.98% -%
Коэффициент Шарпа 1.49 2.12 1.34 -1.68 -
Лучший месяц +2.91% +1.27% +3.84% +5.34% -
Худший месяц -1.13% -1.13% -1.62% -5.98% -
Максимальный убыток -1.50% -1.50% -3.97% -23.69% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 US... reinvestment 16.2600 +10.76% -0.49%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... reinvestment 15.7100 +9.25% +2.41%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond AI2 E... reinvestment 11.6900 +9.77% +4.10%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 CH... reinvestment 10.8400 +5.55% -
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I4 EU... paying dividend 8.0800 +7.97% -8.63%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I5 EU... paying dividend 7.9100 +7.96% -8.64%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 JP... reinvestment 965.0000 +4.55% -11.39%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 US... reinvestment 14.9400 +10.01% -2.54%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D3 GB... paying dividend 8.7300 +9.31% -5.51%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... reinvestment 10.5000 +6.60% -12.35%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E5 EU... paying dividend 7.7700 +6.48% -12.44%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 US... reinvestment 14.7000 +9.78% -3.10%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 EU... reinvestment 10.1700 +7.73% -9.12%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 EU... reinvestment 12.5600 +8.00% -8.65%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 US... reinvestment 13.4800 +8.97% -5.20%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 EU... reinvestment 11.1500 +7.11% -11.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.72%
6 месяцев  
+4.39%
1 год  
+7.97%
3 года
  -8.63%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -8.72%
Год
2023  
+4.76%
2022
  -14.73%
2021
  -2.27%
 

Дивиденды

31.08.2023 0.41 EUR
31.08.2022 0.36 EUR
31.08.2021 0.25 EUR