RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Em.Mkts.Corporate Bond I4 EUR H/  LU2259865686  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,1800EUR +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -0,69 -0,60 -1,31 0,61 0,40 0,60 0,10 1,07 -0,81 -1,13 -1,45 0,95 -2,27%
2022 -2,19 -4,04 -1,00 -3,36 -1,39 -5,29 0,99 0,93 -5,98 -1,08 5,34 1,82 -14,73%
2023 2,42 -2,37 -0,38 0,77 -0,64 0,77 1,02 -0,79 -1,07 -1,62 3,84 2,91 +4,76%
2024 0,64 0,89 1,01 -1,13 1,27 1,00 1,24 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,44% 2,33% 3,13% 3,99% -%
Sharpe ráta 2,13 2,26 1,50 -1,56 -
Legjobb hónap +2,91% +1,27% +3,84% +5,34% -
Legrosszabb hónap -1,13% -1,13% -1,62% -5,98% -
Maximális veszteség -1,50% -1,50% -3,97% -23,69% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 US... Újrabefektetés 16,5000 +11,19% +0,73%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... Újrabefektetés 15,8800 +10,82% +3,59%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond AI2 E... Újrabefektetés 11,8200 +11,40% +5,25%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 CH... Újrabefektetés 10,9600 +6,00% -
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I4 EU... Osztalékfizetés 8,1800 +8,35% -7,60%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I5 EU... Osztalékfizetés 8,0200 +8,49% -7,46%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 JP... Újrabefektetés 975,0000 +4,84% -10,71%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 US... Újrabefektetés 15,1500 +10,42% -1,37%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D3 GB... Osztalékfizetés 8,8000 +9,06% -4,84%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... Újrabefektetés 10,6200 +6,95% -11,35%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond E5 EU... Osztalékfizetés 7,8600 +6,88% -11,43%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 US... Újrabefektetés 14,9100 +10,20% -1,91%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 EU... Újrabefektetés 10,3000 +8,19% -8,04%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 EU... Újrabefektetés 12,7200 +8,44% -7,56%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 US... Újrabefektetés 13,6600 +9,37% -4,07%
BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 EU... Újrabefektetés 11,2900 +7,52% -9,97%

Teljesítmény

YTD  
+5,01%
6 Hónap  
+4,34%
1 Év  
+8,35%
3 Év
  -7,60%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -7,60%
Év
2023  
+4,76%
2022
  -14,73%
2021
  -2,27%
 

Osztalék

2023. 08. 31. 0,41 EUR
2022. 08. 31. 0,36 EUR
2021. 08. 31. 0,25 EUR