BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 USD/ LU0843232686 /
| Стоимость чистых активов27.06.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 14.9200USD | -0.07% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.52 | -1.18 | 0.66 | 0.46 | 0.72 | 0.13 | 1.11 | -0.77 | -1.04 | -1.31 | 1.00 | -0.59% |
| 2022 | -2.11 | -3.90 | -0.84 | -3.18 | -1.31 | -5.02 | 1.32 | 1.15 | -5.69 | -0.72 | 5.67 | 2.22 | -12.24% |
| 2023 | 2.63 | -2.19 | 0.00 | 0.82 | -0.37 | 0.97 | 1.11 | -0.66 | -0.81 | -1.48 | 4.05 | 3.10 | +7.20% |
| 2024 | 0.77 | 0.97 | 1.17 | -1.02 | 1.37 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.45% | 2.42% | 3.08% | 3.91% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.29 | 2.33 | 1.93 | -1.17 | - |
| Лучший месяц | +3.10% | +3.10% | +4.05% | +5.67% | - |
| Худший месяц | -1.02% | -1.02% | -1.48% | -5.69% | - |
| Максимальный убыток | -1.36% | -1.36% | -3.50% | -21.87% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 US... | reinvestment | 16.2500 | +10.47% | -0.43% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... | reinvestment | 15.8400 | +10.54% | +3.87% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond AI2 E... | reinvestment | 11.7900 | +11.12% | +5.55% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 CH... | reinvestment | 10.8400 | +5.24% | - | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I4 EU... | paying dividend | 8.0800 | +7.70% | -8.54% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I5 EU... | paying dividend | 7.9100 | +7.69% | -8.55% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 JP... | reinvestment | 965.0000 | +4.10% | -11.31% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 US... | reinvestment | 14.9200 | +9.63% | -2.61% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond D3 GB... | paying dividend | 8.7500 | +8.93% | -5.43% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond E2 EU... | reinvestment | 10.4900 | +6.17% | -12.36% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond E5 EU... | paying dividend | 7.7700 | +6.20% | -12.35% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 US... | reinvestment | 14.6900 | +9.46% | -3.10% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond D2 EU... | reinvestment | 10.1700 | +7.51% | -9.03% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond I2 EU... | reinvestment | 12.5500 | +7.63% | -8.59% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 US... | reinvestment | 13.4700 | +8.63% | -5.21% | |
| BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 EU... | reinvestment | 11.1400 | +6.71% | -11.02% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.41% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.56% | ||
| 1 год | +9.63% | ||
| 3 года | -2.61% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.36% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.20% | ||
| 2022 | -12.24% | ||
| 2021 | -0.59% | ||
