ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF China Innovation Fund A2 CNH H/  LU2359292799  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+0.8300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.8900CNH +0.83% reinvestment Equity Greater China BlackRock (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -4.68 -0.89 -3.17 -14.56 -3.42 9.99 -3.02 -
2023 11.92 -7.19 4.97 -7.19 -0.15 4.09 4.92 -3.46 -6.15 -5.70 13.47 3.23 +10.43%
2024 -3.03 7.31 0.14 -2.06 3.45 4.07 -7.48 0.46 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 20.45% 21.74% 19.47% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.01 -0.33 0.13 - -
Лучший месяц +7.31% +7.31% +13.47% +13.47% -
Худший месяц -7.48% -7.48% -7.48% -14.56% -
Максимальный убыток -20.40% -20.40% -20.40% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF China Innovation Fund D2 CNH... reinvestment 102.8200 +6.95% -
BGF China Innovation Fund I2 USD reinvestment 11.0100 +9.88% -
BGF China Innovation Fund X2 USD reinvestment 11.1900 +10.68% -
BGF China Innovation Fund E2 EUR reinvestment 9.9700 +6.97% -
BGF China Innovation Fund A2 CNH... reinvestment 100.8900 +6.07% -
BGF China Innovation Fund D2 EUR reinvestment 9.8900 +8.32% -
BGF China Innovation Fund D2 USD reinvestment 10.9600 +9.71% -
BGF China Innovation Fund A2 USD reinvestment 10.7500 +8.81% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.13%
6 месяцев
  -1.86%
1 год  
+6.07%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.89%
Год
2023  
+10.43%