BGF China Innovation Fund A2 CNH H/ LU2359292799 /
Стоимость чистых активов30.08.2024 | Изменение+0.8300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
100.8900CNH | +0.83% | reinvestment | Equity Greater China | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | -4.68 | -0.89 | -3.17 | -14.56 | -3.42 | 9.99 | -3.02 | - |
2023 | 11.92 | -7.19 | 4.97 | -7.19 | -0.15 | 4.09 | 4.92 | -3.46 | -6.15 | -5.70 | 13.47 | 3.23 | +10.43% |
2024 | -3.03 | 7.31 | 0.14 | -2.06 | 3.45 | 4.07 | -7.48 | 0.46 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 20.45% | 21.74% | 19.47% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.01 | -0.33 | 0.13 | - | - |
Лучший месяц | +7.31% | +7.31% | +13.47% | +13.47% | - |
Худший месяц | -7.48% | -7.48% | -7.48% | -14.56% | - |
Максимальный убыток | -20.40% | -20.40% | -20.40% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CNH
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BGF China Innovation Fund D2 CNH... | reinvestment | 102.8200 | +6.95% | - | |
BGF China Innovation Fund I2 USD | reinvestment | 11.0100 | +9.88% | - | |
BGF China Innovation Fund X2 USD | reinvestment | 11.1900 | +10.68% | - | |
BGF China Innovation Fund E2 EUR | reinvestment | 9.9700 | +6.97% | - | |
BGF China Innovation Fund A2 CNH... | reinvestment | 100.8900 | +6.07% | - | |
BGF China Innovation Fund D2 EUR | reinvestment | 9.8900 | +8.32% | - | |
BGF China Innovation Fund D2 USD | reinvestment | 10.9600 | +9.71% | - | |
BGF China Innovation Fund A2 USD | reinvestment | 10.7500 | +8.81% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.13% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -1.86% | ||
1 год | +6.07% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.89% | ||
Год | |||
2023 | +10.43% |